Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

ARGENTA PORTFOLIO - Defensive

ISIN
LU0476177075

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,54 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
461
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,54 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

567,98 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.12262
36,12%
DE

Deutschland

9.44383
9,44%
IT

Italien

8.8538
8,85%
ES

Spanien

7.0422
7,04%
GB

Vereinigtes Königreich

6.403510000000001
6,40%
NO

Norwegen

4.1972700000000005
4,20%
NL

Niederlande

3.04943
3,05%
FR

Frankreich

3.04139
3,04%
SE

Schweden

2.04104
2,04%
JP

Japan

1.64477
1,64%
CH

Schweiz

1.4032
1,40%
NZ

Neuseeland

1.17258
1,17%
FI

Finnland

0.91318
0,91%
DK

Dänemark

0.8695200000000001
0,87%
BE

Belgien

0.68013
0,68%
PT

Portugal

0.66577
0,67%
AT

Österreich

0.4841
0,48%
MX

Mexiko

0.4478
0,45%
BR

Brasilien

0.43821
0,44%
CN

China

0.40729
0,41%
CA

Kanada

0.39669
0,40%
ID

Indonesien

0.38046
0,38%
IE

Irland

0.37268
0,37%
SG

Singapur

0.32059
0,32%
PL

Polen

0.29862
0,30%
MY

Malaysia

0.28287
0,28%
ZA

Südafrika

0.26715
0,27%
IS

Island

0.2184
0,22%
AU

Australien

0.20662999999999998
0,21%
KR

Südkorea

0.20063999999999999
0,20%
HU

Ungarn

0.19788
0,20%
RO

Rumänien

0.19148
0,19%
CO

Kolumbien

0.1897
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17666
0,18%
CZ

Tschechien

0.16528
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16127
0,16%
CL

Chile

0.14792
0,15%
PE

Peru

0.13243
0,13%
TR

Türkei

0.13047
0,13%
UY

Uruguay

0.11161
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10891
0,11%
PH

Philippinen

0.10768
0,11%
GH

Ghana

0.1053
0,11%
TH

Thailand

0.09459999999999999
0,09%
IN

Indien

0.0924
0,09%
AR

Argentinien

0.07385
0,07%
MC

Monaco

0.06268
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06117
0,06%
AO

Angola

0.05617
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05321
0,05%
LU

Luxemburg

0.046329999999999996
0,05%
SN

Senegal

0.04398
0,04%
UA

Ukraine

0.04309
0,04%
EG

Ägypten

0.04308
0,04%
PY

Paraguay

0.03784
0,04%
NA

Namibia

0.03695
0,04%
CM

Kamerun

0.03623
0,04%
BJ

Benin

0.03575
0,04%
GA

Gabun

0.03231
0,03%
BS

Bahamas

0.02978
0,03%
NG

Nigeria

0.02945
0,03%
PK

Pakistan

0.0285
0,03%
ZM

Sambia

0.02848
0,03%
KE

Kenia

0.0261
0,03%
SR

Suriname

0.02585
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02418
0,02%
EC

Ecuador

0.02272
0,02%
RS

Serbien

0.02037
0,02%
BG

Bulgarien

0.01928
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01893
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01812
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01621
0,02%
JO

Jordanien

0.01588
0,02%
QA

Katar

0.0146
0,01%
MZ

Mosambik

0.01457
0,01%
AM

Armenien

0.01445
0,01%
GE

Georgien

0.01443
0,01%
PA

Panama

0.01209
0,01%
TW

Taiwan

0.0115
0,01%
HK

Hongkong

0.01062
0,01%

Regionen

Europa
50.73861000000001
50,74%
Amerika
38.140370000000004
38,14%
Asien
4.3740299999999985
4,37%
Ozeanien
1.39733
1,40%
Afrika
0.86461
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
36.15432
36,15%
EUR
Euro
34.6762
34,68%
GBP
Pfund Sterling
6.403510000000001
6,40%
NOK
Norwegische Krone
4.1972700000000005
4,20%
SEK
Schwedische Krone
2.04104
2,04%
JPY
Japanischer Yen
1.64477
1,64%
CHF
Schweizer Franken
1.4032
1,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.17258
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.8695200000000001
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4478
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.43821
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.40729
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39669
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38046
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.32059
0,32%
PLN
Złoty
0.29862
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28287
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26715
0,27%
ISK
Isländische Krone
0.2184
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.20662999999999998
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20063999999999999
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19788
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19148
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1897
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18864
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17666
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16528
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16127
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14792
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13243
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.13047
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11161
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10768
0,11%
GHS
Cedi
0.1053
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09459999999999999
0,09%
INR
Indische Rupie
0.0924
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07385
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06853999999999999
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06117
0,06%
AOA
Kwanza
0.05617
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05321
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04309
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04308
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03784
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03695
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.02978
0,03%
NGN
Naira
0.02945
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0285
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02848
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.0261
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02585
0,03%
KZT
Tenge
0.02418
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02037
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01928
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01893
0,02%
PGK
Kina
0.01812
0,02%
TJS
Somoni
0.01621
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01588
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0146
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01457
0,01%
AMD
Dram
0.01445
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01443
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01209
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0115
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01062
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.10545
29,11%
461
227
160
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive machen 29,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment F EUR Acc
4.93954
4,94%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
4.82737
4,83%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
3.34366
3,34%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
3.14762
3,15%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
2.81438
2,81%
Vontobel EM Debt I USD
2.11782
2,12%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.05195
2,05%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
1.99267
1,99%
United States Treasury Bonds 3.375%
1.98999
1,99%
Germany (Federal Republic Of)
1.88045
1,88%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.58017
2,58%
Halbleiter
2.43729
2,44%
Banken
1.80043
1,80%
Pharmaunternehmen
1.68237
1,68%
Industrieprodukte
1.54681
1,55%
Zykl. Konsumgüter
1.26272
1,26%
Versicherungen
1.13525
1,14%
Hardware
0.87082
0,87%
Interaktive Medien
0.8484
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72873
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.70008
0,70%
Kapitalmärkte
0.67824
0,68%
Bauwesen
0.67556
0,68%
Chemikalien
0.65736
0,66%
Metalle & Bergbau
0.60362
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.5659
0,57%
Vermögensverwaltung
0.50162
0,50%
Unternehmensdienste
0.44876
0,45%
Krankenversicherungen
0.4414
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.41202
0,41%
Regulierte Versorger
0.40306
0,40%
Telekommunikation
0.37411
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36817
0,37%
Basiskonsumgüter
0.32532
0,33%
Schwere Maschinen
0.32358
0,32%
Medien
0.31388
0,31%
REITs
0.31045
0,31%
Reisen & Freizeit
0.29032
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2846
0,28%
Öl & Gas
0.27103
0,27%
Transport
0.25785
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25665
0,26%
Biotechnologie
0.25664
0,26%
Immobilien
0.2377
0,24%
Stahl
0.22328
0,22%
Baustoffe
0.21388
0,21%
Konglomerate
0.21274
0,21%
Restaurants
0.19401
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.19001
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.13712
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11944
0,12%
Industrievertrieb
0.11762
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11224
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10609
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.07786
0,08%
Landwirtschaft
0.07348
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07346
0,07%
Tabakprodukte
0.06396
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06369
0,06%
Bildung
0.06153
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0527
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05154
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04989
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00589
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00388
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,41%
51%
Tabak
0%
0,08%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
48%
Tierversuche
0%
8,08%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,96%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,20€ an Gewinn erzielt, also +1,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +141,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 1,22% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,22%+1,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!