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ARGENTA PORTFOLIO - Defensive

ISIN
LU0476177075

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,55 Mrd. €
Positionen
?
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475
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,55 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

568,98 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.14653
34,15%
DE

Deutschland

9.72042
9,72%
IT

Italien

8.08694
8,09%
ES

Spanien

7.12717
7,13%
FR

Frankreich

6.76196
6,76%
GB

Vereinigtes Königreich

6.10503
6,11%
NL

Niederlande

3.61396
3,61%
NO

Norwegen

3.2552
3,26%
SE

Schweden

2.01375
2,01%
JP

Japan

1.52205
1,52%
CH

Schweiz

1.39728
1,40%
NZ

Neuseeland

1.11091
1,11%
PT

Portugal

1.04283
1,04%
FI

Finnland

1.03111
1,03%
IE

Irland

0.9977
1,00%
DK

Dänemark

0.7876
0,79%
BE

Belgien

0.65133
0,65%
AT

Österreich

0.55441
0,55%
MX

Mexiko

0.47814
0,48%
CA

Kanada

0.46976
0,47%
BR

Brasilien

0.46031
0,46%
CN

China

0.43231
0,43%
SG

Singapur

0.364
0,36%
ID

Indonesien

0.36049
0,36%
MY

Malaysia

0.28673
0,29%
KR

Südkorea

0.28378
0,28%
AU

Australien

0.25817
0,26%
PL

Polen

0.25345
0,25%
ZA

Südafrika

0.25316
0,25%
LU

Luxemburg

0.24238
0,24%
HU

Ungarn

0.21535
0,22%
RO

Rumänien

0.20487
0,20%
IS

Island

0.1809
0,18%
CZ

Tschechien

0.17733
0,18%
CO

Kolumbien

0.17428
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16447
0,16%
CL

Chile

0.16152
0,16%
PE

Peru

0.12788
0,13%
PH

Philippinen

0.10681
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10478
0,10%
TR

Türkei

0.10448
0,10%
GH

Ghana

0.09449
0,09%
TH

Thailand

0.0943
0,09%
AR

Argentinien

0.09267
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.09193
0,09%
UY

Uruguay

0.09181
0,09%
IN

Indien

0.07264
0,07%
MC

Monaco

0.0556
0,06%
EG

Ägypten

0.05205
0,05%
CM

Kamerun

0.0511
0,05%
BG

Bulgarien

0.04676
0,05%
AO

Angola

0.0451
0,05%
UZ

Usbekistan

0.0422
0,04%
SN

Senegal

0.04175
0,04%
PY

Paraguay

0.04139
0,04%
RS

Serbien

0.04053
0,04%
BS

Bahamas

0.03996
0,04%
GR

Griechenland

0.03515
0,04%
UA

Ukraine

0.03245
0,03%
GA

Gabun

0.03182
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02838
0,03%
BJ

Benin

0.02804
0,03%
QA

Katar

0.02741
0,03%
ZM

Sambia

0.02712
0,03%
NG

Nigeria

0.02617
0,03%
EC

Ecuador

0.02605
0,03%
SR

Suriname

0.02426
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02373
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02142
0,02%
KE

Kenia

0.01929
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01809
0,02%
JO

Jordanien

0.01714
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01713
0,02%
GE

Georgien

0.0146
0,01%
TW

Taiwan

0.01459
0,01%
AM

Armenien

0.01338
0,01%
PK

Pakistan

0.01331
0,01%
HK

Hongkong

0.01328
0,01%
MA

Marokko

0.01226
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01135
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
54.64026
54,64%
Amerika
36.28241
36,28%
Asien
4.26216
4,26%
Ozeanien
1.3869400000000003
1,39%
Afrika
0.79008
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Defensive enthalten:
EUR
Euro
39.93388
39,93%
USD
US Dollar
34.18462999999999
34,18%
GBP
Pfund Sterling
6.10503
6,11%
NOK
Norwegische Krone
3.2552
3,26%
SEK
Schwedische Krone
2.01375
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.52205
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.39728
1,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.11091
1,11%
DKK
Dänische Krone
0.7876
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47814
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46976
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46031
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.43231
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.364
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36049
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28673
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28378
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.25817
0,26%
PLN
Złoty
0.25345
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25316
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.21535
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20487
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.1809
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17733
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17428
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16447
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16172
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16152
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.12788
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.10681
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10478
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.10448
0,10%
GHS
Cedi
0.09449
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0943
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09267
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09181
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08292
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07264
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05205
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04676
0,05%
AOA
Kwanza
0.0451
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0422
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04139
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04053
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03996
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03245
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02838
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02741
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02712
0,03%
NGN
Naira
0.02617
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02426
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02373
0,02%
KZT
Tenge
0.02142
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01929
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01809
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01714
0,02%
PGK
Kina
0.01713
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0146
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01459
0,01%
AMD
Dram
0.01338
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01331
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01328
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01226
0,01%
TJS
Somoni
0.01135
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.23147
28,23%
475
233
166
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive machen 28,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
4.97237
4,97%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
4.73408
4,73%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
3.23183
3,23%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
3.07083
3,07%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
2.89666
2,90%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
2.13825
2,14%
Vontobel EM Debt I USD
2.12685
2,13%
Germany (Federal Republic Of)
1.88641
1,89%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.65811
1,66%
France (Republic Of) 4.75%
1.51608
1,52%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.18455
3,18%
Halbleiter
2.90611
2,91%
Banken
1.97485
1,97%
Hardware
1.78904
1,79%
Pharmaunternehmen
1.65422
1,65%
Industrieprodukte
1.60212
1,60%
Zykl. Konsumgüter
1.30717
1,31%
Versicherungen
1.19157
1,19%
Interaktive Medien
0.98913
0,99%
Metalle & Bergbau
0.84127
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74708
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.70662
0,71%
Chemikalien
0.65005
0,65%
Bauwesen
0.62292
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.61794
0,62%
Vermögensverwaltung
0.55045
0,55%
Kapitalmärkte
0.54677
0,55%
Regulierte Versorger
0.46834
0,47%
Krankenversicherungen
0.43307
0,43%
Unternehmensdienste
0.4261
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4095
0,41%
Telekommunikation
0.36006
0,36%
Biotechnologie
0.3472
0,35%
REITs
0.34347
0,34%
Medien
0.33538
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33078
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.32498
0,32%
Öl & Gas
0.31969
0,32%
Reisen & Freizeit
0.31084
0,31%
Transport
0.29586
0,30%
Schwere Maschinen
0.28721
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28039
0,28%
Baustoffe
0.25634
0,26%
Konglomerate
0.25011
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24574
0,25%
Stahl
0.23382
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20963
0,21%
Restaurants
0.18996
0,19%
Immobilien
0.17075
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.13228
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12266
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11608
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11168
0,11%
Industrievertrieb
0.10473
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07885
0,08%
Bildung
0.077
0,08%
Tabakprodukte
0.07496
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06876
0,07%
Landwirtschaft
0.06004
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05621
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05519
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0512
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04871
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.00938
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00836
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,41%
51%
Tabak
0%
0,08%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
67%
Tierversuche
0%
8,08%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,96%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,20€ an Gewinn erzielt, also +1,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +141,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 1,22% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,22%+1,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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