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ARGENTA PORTFOLIO - Neutral

ISIN
LU0476179014

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,76 Mrd. €
Positionen
?
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477
Auflage
?
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18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,18 Mrd. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.36101
39,36%
DE

Deutschland

8.56853
8,57%
IT

Italien

6.36597
6,37%
GB

Vereinigtes Königreich

6.36538
6,37%
FR

Frankreich

5.96749
5,97%
ES

Spanien

5.60042
5,60%
NL

Niederlande

3.51772
3,52%
NO

Norwegen

2.49944
2,50%
JP

Japan

2.48575
2,49%
SE

Schweden

2.05159
2,05%
CH

Schweiz

1.93654
1,94%
FI

Finnland

0.94139
0,94%
DK

Dänemark

0.9397
0,94%
IE

Irland

0.80803
0,81%
NZ

Neuseeland

0.7889
0,79%
PT

Portugal

0.78085
0,78%
CA

Kanada

0.68527
0,69%
CN

China

0.66628
0,67%
BE

Belgien

0.61739
0,62%
AT

Österreich

0.6108
0,61%
SG

Singapur

0.56156
0,56%
KR

Südkorea

0.4007
0,40%
ID

Indonesien

0.37315
0,37%
BR

Brasilien

0.36458
0,36%
MX

Mexiko

0.34085
0,34%
AU

Australien

0.31265
0,31%
MY

Malaysia

0.28274
0,28%
HU

Ungarn

0.18624
0,19%
PL

Polen

0.18059
0,18%
ZA

Südafrika

0.17964
0,18%
LU

Luxemburg

0.16843
0,17%
RO

Rumänien

0.1445
0,14%
IS

Island

0.1275
0,13%
TH

Thailand

0.12505
0,13%
CZ

Tschechien

0.125
0,13%
CO

Kolumbien

0.12314
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11589
0,12%
CL

Chile

0.1134
0,11%
PH

Philippinen

0.11327
0,11%
PE

Peru

0.08997
0,09%
TR

Türkei

0.07405
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07339
0,07%
GH

Ghana

0.06677
0,07%
AR

Argentinien

0.06558
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06508
0,07%
UY

Uruguay

0.06471
0,06%
IN

Indien

0.05111
0,05%
MC

Monaco

0.03923
0,04%
CM

Kamerun

0.03751
0,04%
EG

Ägypten

0.03694
0,04%
BG

Bulgarien

0.03311
0,03%
AO

Angola

0.03201
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02995
0,03%
SN

Senegal

0.02947
0,03%
PY

Paraguay

0.02916
0,03%
RS

Serbien

0.02869
0,03%
BS

Bahamas

0.02834
0,03%
GR

Griechenland

0.0255
0,03%
TW

Taiwan

0.02422
0,02%
UA

Ukraine

0.02293
0,02%
GA

Gabun

0.02259
0,02%
HK

Hongkong

0.02169
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02005
0,02%
BJ

Benin

0.01981
0,02%
QA

Katar

0.01922
0,02%
ZM

Sambia

0.01913
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01861
0,02%
EC

Ecuador

0.01848
0,02%
NG

Nigeria

0.01844
0,02%
SR

Suriname

0.0171
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01684
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01493
0,01%
KE

Kenia

0.0136
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01274
0,01%
JO

Jordanien

0.01208
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01207
0,01%
GE

Georgien

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
48.660540000000005
48,66%
Amerika
41.280039999999985
41,28%
Asien
5.611550000000001
5,61%
Ozeanien
1.11484
1,11%
Afrika
0.5608799999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Neutral enthalten:
USD
US Dollar
39.399379999999994
39,40%
EUR
Euro
34.021480000000004
34,02%
GBP
Pfund Sterling
6.36538
6,37%
NOK
Norwegische Krone
2.49944
2,50%
JPY
Japanischer Yen
2.48575
2,49%
SEK
Schwedische Krone
2.05159
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.93654
1,94%
DKK
Dänische Krone
0.9397
0,94%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7889
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68527
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.66628
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.56156
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4007
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37315
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.36458
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34085
0,34%
AUD
Australischer Dollar
0.31265
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28274
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.18624
0,19%
PLN
Złoty
0.18059
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17964
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.1445
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.1275
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12505
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.125
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12314
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11589
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11435999999999999
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.1134
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.11327
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08997
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07405
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07339
0,07%
GHS
Cedi
0.06677
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06558
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06471
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0601
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05111
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03694
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03311
0,03%
AOA
Kwanza
0.03201
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02995
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02916
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02869
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02834
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02422
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02293
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02169
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02005
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01922
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01913
0,02%
NGN
Naira
0.01844
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.0171
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01684
0,02%
KZT
Tenge
0.01493
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.0136
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01274
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01208
0,01%
PGK
Kina
0.01207
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.54343
31,54%
477
235
168
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral machen 31,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
8.28165
8,28%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
4.82932
4,83%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
3.56188
3,56%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
3.35041
3,35%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.27766
2,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.1642
2,16%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
1.92053
1,92%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
1.88676
1,89%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.65637
1,66%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
1.61465
1,61%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.20891
5,21%
Halbleiter
4.78539
4,79%
Banken
3.27305
3,27%
Hardware
2.96699
2,97%
Pharmaunternehmen
2.76006
2,76%
Industrieprodukte
2.62876
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.14932
2,15%
Versicherungen
1.97675
1,98%
Interaktive Medien
1.63623
1,64%
Metalle & Bergbau
1.37616
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24146
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.16608
1,17%
Chemikalien
1.06728
1,07%
Medizinprodukte & Geräte
1.02854
1,03%
Bauwesen
1.02657
1,03%
Vermögensverwaltung
0.91824
0,92%
Kapitalmärkte
0.89819
0,90%
Regulierte Versorger
0.77728
0,78%
Krankenversicherungen
0.71117
0,71%
Unternehmensdienste
0.70686
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66556
0,67%
Telekommunikation
0.59693
0,60%
Biotechnologie
0.57817
0,58%
REITs
0.56235
0,56%
Medien
0.55827
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55016
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.53506
0,54%
Öl & Gas
0.52876
0,53%
Reisen & Freizeit
0.5158
0,52%
Transport
0.49104
0,49%
Schwere Maschinen
0.48793
0,49%
Basiskonsumgüter
0.45803
0,46%
Baustoffe
0.42539
0,43%
Konglomerate
0.41518
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.4021
0,40%
Stahl
0.38589
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.34243
0,34%
Restaurants
0.30416
0,30%
Immobilien
0.27273
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.21927
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20371
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19255
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18672
0,19%
Industrievertrieb
0.16911
0,17%
Abfallwirtschaft
0.13079
0,13%
Bildung
0.12678
0,13%
Tabakprodukte
0.12469
0,12%
Haushaltsprodukte
0.12117
0,12%
Landwirtschaft
0.1018
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09174
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08676
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08354
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07572
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.01551
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01384
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,55%
51%
Tabak
0%
0,14%
13%
Glücksspiel
0%
0,03%
67%
Tierversuche
0%
11,23%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +329,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral beträgt seit dem 8.5.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Neutral
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Neutral an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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