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ARGENTA PORTFOLIO - Neutral

ISIN
LU0476179014

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,51 Mrd. €
Positionen
?
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465
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,51 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,11 Mrd. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.848839999999996
38,85%
DE

Deutschland

8.64387
8,64%
IT

Italien

6.95124
6,95%
GB

Vereinigtes Königreich

6.68937
6,69%
ES

Spanien

5.44717
5,45%
FR

Frankreich

3.39405
3,39%
NL

Niederlande

3.1825
3,18%
NO

Norwegen

3.14172
3,14%
JP

Japan

2.73742
2,74%
CH

Schweiz

2.09434
2,09%
SE

Schweden

2.06518
2,07%
DK

Dänemark

1.1400299999999999
1,14%
FI

Finnland

0.8981600000000001
0,90%
NZ

Neuseeland

0.82317
0,82%
BE

Belgien

0.63157
0,63%
CN

China

0.62568
0,63%
AT

Österreich

0.57952
0,58%
CA

Kanada

0.5658799999999999
0,57%
SG

Singapur

0.54398
0,54%
PT

Portugal

0.49277
0,49%
ID

Indonesien

0.40037
0,40%
IE

Irland

0.35028000000000004
0,35%
BR

Brasilien

0.34736999999999996
0,35%
MX

Mexiko

0.31293000000000004
0,31%
MY

Malaysia

0.28115999999999997
0,28%
KR

Südkorea

0.27504
0,28%
AU

Australien

0.25534
0,26%
PL

Polen

0.21076999999999999
0,21%
ZA

Südafrika

0.18648
0,19%
HU

Ungarn

0.17334
0,17%
IS

Island

0.15257
0,15%
RO

Rumänien

0.134
0,13%
CO

Kolumbien

0.13274
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12525
0,13%
TH

Thailand

0.1252
0,13%
PH

Philippinen

0.11973
0,12%
CZ

Tschechien

0.11458
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1136
0,11%
CL

Chile

0.10292
0,10%
PE

Peru

0.09259
0,09%
TR

Türkei

0.09163
0,09%
UY

Uruguay

0.07742
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07649
0,08%
GH

Ghana

0.07374
0,07%
IN

Indien

0.06429
0,06%
AR

Argentinien

0.0522
0,05%
MC

Monaco

0.04383
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04337
0,04%
AO

Angola

0.03982
0,04%
LU

Luxemburg

0.03739
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03704
0,04%
SN

Senegal

0.03081
0,03%
EG

Ägypten

0.03055
0,03%
UA

Ukraine

0.0302
0,03%
PY

Paraguay

0.02624
0,03%
CM

Kamerun

0.02569
0,03%
NA

Namibia

0.02568
0,03%
BJ

Benin

0.02503
0,03%
GA

Gabun

0.02291
0,02%
BS

Bahamas

0.02111
0,02%
NG

Nigeria

0.02039
0,02%
PK

Pakistan

0.02015
0,02%
TW

Taiwan

0.01999
0,02%
ZM

Sambia

0.01991
0,02%
KE

Kenia

0.0181
0,02%
SR

Suriname

0.01797
0,02%
HK

Hongkong

0.01777
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01714
0,02%
EC

Ecuador

0.01611
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01538
0,02%
RS

Serbien

0.01416
0,01%
BG

Bulgarien

0.01367
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01342
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01259
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01149
0,01%
JO

Jordanien

0.01104
0,01%
QA

Katar

0.01035
0,01%
MZ

Mosambik

0.01033
0,01%
GE

Georgien

0.01023
0,01%
AM

Armenien

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
46.63719999999998
46,64%
Amerika
40.598019999999984
40,60%
Asien
5.796330000000002
5,80%
Ozeanien
1.0911000000000002
1,09%
Afrika
0.60606
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Neutral enthalten:
USD
US Dollar
38.88038999999999
38,88%
EUR
Euro
30.66793
30,67%
GBP
Pfund Sterling
6.68937
6,69%
NOK
Norwegische Krone
3.14172
3,14%
JPY
Japanischer Yen
2.73742
2,74%
CHF
Schweizer Franken
2.09434
2,09%
SEK
Schwedische Krone
2.06518
2,07%
DKK
Dänische Krone
1.1400299999999999
1,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.82317
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.62568
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5658799999999999
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.54398
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40037
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.34736999999999996
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31293000000000004
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28115999999999997
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27504
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.25534
0,26%
PLN
Złoty
0.21076999999999999
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18648
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17334
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.15257
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.134
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13274
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13233
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12525
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.1252
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11973
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11458
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.1136
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10292
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09259
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09163
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07742
0,08%
GHS
Cedi
0.07374
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06429
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.0522
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.048600000000000004
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04337
0,04%
AOA
Kwanza
0.03982
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03704
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03055
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0302
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02624
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02568
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02111
0,02%
NGN
Naira
0.02039
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02015
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01999
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01991
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0181
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01797
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01777
0,02%
KZT
Tenge
0.01714
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01416
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01367
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01342
0,01%
PGK
Kina
0.01259
0,01%
TJS
Somoni
0.01149
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01104
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01035
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01033
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01023
0,01%
AMD
Dram
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.79782
32,80%
465
229
162
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral machen 32,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
8.87763
8,88%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
4.8205
4,82%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
3.43973
3,44%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
3.40426
3,40%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
2.77174
2,77%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.34597
2,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.18747
2,19%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
1.83506
1,84%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
1.56272
1,56%
Argenta Finance Dynamic I Cap
1.55274
1,55%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.34734
4,35%
Halbleiter
4.22389
4,22%
Banken
3.0599
3,06%
Pharmaunternehmen
2.97219
2,97%
Industrieprodukte
2.74512
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.15459
2,15%
Versicherungen
1.94926
1,95%
Hardware
1.46523
1,47%
Interaktive Medien
1.44503
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27312
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.24788
1,25%
Bauwesen
1.20037
1,20%
Kapitalmärkte
1.14603
1,15%
Chemikalien
1.1294
1,13%
Metalle & Bergbau
1.02451
1,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.99176
0,99%
Vermögensverwaltung
0.85147
0,85%
Unternehmensdienste
0.8096
0,81%
Krankenversicherungen
0.74309
0,74%
Regulierte Versorger
0.7047
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.69043
0,69%
Telekommunikation
0.62857
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62012
0,62%
Schwere Maschinen
0.56453
0,56%
Basiskonsumgüter
0.54348
0,54%
Medien
0.53433
0,53%
REITs
0.52901
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51657
0,52%
Reisen & Freizeit
0.49514
0,50%
Öl & Gas
0.48553
0,49%
Biotechnologie
0.44285
0,44%
Transport
0.43347
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.42097
0,42%
Baustoffe
0.41026
0,41%
Immobilien
0.39987
0,40%
Konglomerate
0.38868
0,39%
Stahl
0.37899
0,38%
Restaurants
0.33308
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.31023
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.24485
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.20576
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20528
0,21%
Industrievertrieb
0.19777
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19277
0,19%
Abfallwirtschaft
0.12738
0,13%
Landwirtschaft
0.12729
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12144
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11708
0,12%
Tabakprodukte
0.11482
0,11%
Bildung
0.11425
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.08935
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08396
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08354
0,08%
Private Dienstleistungen
0.01003
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00643
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,55%
51%
Tabak
0%
0,14%
13%
Glücksspiel
0%
0,03%
48%
Tierversuche
0%
11,23%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +329,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral beträgt seit dem 8.5.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Neutral
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Neutral an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

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