Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

ARGENTA PORTFOLIO - Neutral

ISIN
LU0476179014

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,33 Mrd. €
Positionen
?
466
Auflage
?
18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,33 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,06 Mrd. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.73585
38,74%

Deutschland

8.532119999999999
8,53%

Vereinigtes Königreich

6.8075600000000005
6,81%

Italien

6.58454
6,58%

Spanien

5.325500000000001
5,33%

Norwegen

3.78872
3,79%

Frankreich

3.51437
3,51%

Niederlande

3.04082
3,04%

Japan

2.49345
2,49%

Schweiz

2.35801
2,36%

Schweden

2.1689
2,17%

Dänemark

1.12883
1,13%

Finnland

0.88857
0,89%

Neuseeland

0.8167099999999999
0,82%

China

0.80361
0,80%

Belgien

0.6199699999999999
0,62%

Österreich

0.58075
0,58%

Kanada

0.51446
0,51%

Singapur

0.49146999999999996
0,49%

Portugal

0.40596
0,41%

Indonesien

0.36963
0,37%

Mexiko

0.31759000000000004
0,32%

Irland

0.31232
0,31%

Brasilien

0.3005
0,30%

Südkorea

0.28469
0,28%

Australien

0.26611
0,27%

Malaysia

0.2471
0,25%

Südafrika

0.1768
0,18%

Island

0.17068
0,17%

Saudi-Arabien

0.16567
0,17%

Polen

0.16505
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15302
0,15%

Ungarn

0.14767
0,15%

Rumänien

0.13917
0,14%

Kolumbien

0.13137
0,13%

Thailand

0.12304999999999999
0,12%

Philippinen

0.11186000000000001
0,11%

Türkei

0.11142
0,11%

Ghana

0.10772
0,11%

Tschechien

0.09826
0,10%

Peru

0.09176
0,09%

Elfenbeinküste

0.09084
0,09%

Chile

0.08457
0,08%

Uruguay

0.06365
0,06%

Indien

0.05642
0,06%

Argentinien

0.05396
0,05%

Ägypten

0.05031
0,05%

Usbekistan

0.04781
0,05%

Angola

0.04236
0,04%

Luxemburg

0.04156
0,04%

Bahamas

0.03713
0,04%

Dominikanische Republik

0.03569
0,04%

Monaco

0.03428
0,03%

Ukraine

0.03045
0,03%

Pakistan

0.03013
0,03%

Taiwan

0.02984
0,03%

Ecuador

0.0297
0,03%

Gabun

0.02799
0,03%

Kamerun

0.02651
0,03%

Namibia

0.02573
0,03%

Paraguay

0.02515
0,03%

Senegal

0.02476
0,02%

Kasachstan

0.02347
0,02%

Hongkong

0.0216
0,02%

Benin

0.02076
0,02%

Vietnam

0.02027
0,02%

Nigeria

0.01643
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01634
0,02%

Puerto Rico

0.01564
0,02%

Montenegro

0.01558
0,02%

Sambia

0.01552
0,02%

Papua-Neuguinea

0.0152
0,02%

Suriname

0.01497
0,01%

Georgien

0.01482
0,01%

Tadschikistan

0.01481
0,01%

Kenia

0.01469
0,01%

Costa Rica

0.01404
0,01%

Panama

0.01247
0,01%

Serbien

0.01118
0,01%

Russland

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
46.93939
46,94%
Amerika
40.406289999999984
40,41%
Asien
5.73778
5,74%
Ozeanien
1.09802
1,10%
Afrika
0.6541500000000001
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Neutral enthalten:
USD
US Dollar
38.78124
38,78%
EUR
Euro
29.90785
29,91%
GBP
Pfund Sterling
6.8075600000000005
6,81%
NOK
Norwegische Krone
3.78872
3,79%
JPY
Japanischer Yen
2.49345
2,49%
CHF
Schweizer Franken
2.35801
2,36%
SEK
Schwedische Krone
2.1689
2,17%
DKK
Dänische Krone
1.12883
1,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.8167099999999999
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.80361
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51446
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.49146999999999996
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36963
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31759000000000004
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.3005
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28469
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.26611
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2471
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1768
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.17068
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16567
0,17%
PLN
Złoty
0.16505
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15302
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14767
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13917
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13636
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13137
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12304999999999999
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11186000000000001
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.11142
0,11%
GHS
Cedi
0.10772
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09826
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09176
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08457
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06365
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05642
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0545
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.05396
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05031
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04781
0,05%
AOA
Kwanza
0.04236
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03713
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03569
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03045
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03013
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02984
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02573
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02515
0,03%
KZT
Tenge
0.02347
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0216
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02027
0,02%
NGN
Naira
0.01643
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01634
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01552
0,02%
PGK
Kina
0.0152
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01497
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01482
0,01%
TJS
Somoni
0.01481
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01469
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01404
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01247
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01118
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.0104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.31209
34,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral machen 34,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
9.34706
9,35%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
5.21757
5,22%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
3.7154
3,72%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
3.51044
3,51%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
3.05358
3,05%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.36243
2,36%
Vontobel EM Debt I USD
1.89089
1,89%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
1.83004
1,83%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
1.75206
1,75%
Argenta Finance Dynamic I Cap
1.63262
1,63%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.6539
4,65%
Halbleiter
3.39275
3,39%
Pharmaunternehmen
3.37842
3,38%
Banken
3.09893
3,10%
Industrieprodukte
2.75416
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.2457
2,25%
Versicherungen
2.16163
2,16%
Interaktive Medien
1.41714
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.41174
1,41%
Hardware
1.40939
1,41%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27559
1,28%
Chemikalien
1.21134
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.16146
1,16%
Bauwesen
1.14104
1,14%
Kapitalmärkte
1.10568
1,11%
Regulierte Versorger
0.89537
0,90%
Vermögensverwaltung
0.87791
0,88%
Unternehmensdienste
0.84702
0,85%
Metalle & Bergbau
0.74763
0,75%
Krankenversicherungen
0.73894
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.69463
0,69%
Telekommunikation
0.67911
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63387
0,63%
REITs
0.61431
0,61%
Basiskonsumgüter
0.58705
0,59%
Schwere Maschinen
0.56791
0,57%
Öl & Gas
0.50955
0,51%
Baustoffe
0.50015
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47804
0,48%
Biotechnologie
0.45626
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.45299
0,45%
Reisen & Freizeit
0.43785
0,44%
Transport
0.41207
0,41%
Medien
0.39824
0,40%
Immobilien
0.39585
0,40%
Stahl
0.37202
0,37%
Konglomerate
0.37017
0,37%
Restaurants
0.3623
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.28495
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.28472
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.24011
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.20897
0,21%
Industrievertrieb
0.20874
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18355
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17596
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.12801
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12647
0,13%
Landwirtschaft
0.12522
0,13%
Bildung
0.12168
0,12%
Tabakprodukte
0.11777
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09429
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08544
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06715
0,07%
Private Dienstleistungen
0.01089
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00668
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +329,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral beträgt seit dem 8.5.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Neutral
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Neutral an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!