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TER
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ARGENTA PORTFOLIO - Neutral

ISIN
LU0476179014

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,93 Mrd. €
Positionen
?
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484
Auflage
?
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18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,93 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,21 Mrd. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.58987
40,59%
DE

Deutschland

8.33191
8,33%
FR

Frankreich

6.74755
6,75%
GB

Vereinigtes Königreich

6.13389
6,13%
ES

Spanien

5.57713
5,58%
IT

Italien

5.37925
5,38%
NL

Niederlande

3.56802
3,57%
JP

Japan

2.55695
2,56%
NO

Norwegen

2.32128
2,32%
CH

Schweiz

2.07384
2,07%
SE

Schweden

1.93346
1,93%
DK

Dänemark

0.91757
0,92%
FI

Finnland

0.90993
0,91%
IE

Irland

0.77729
0,78%
NZ

Neuseeland

0.77234
0,77%
PT

Portugal

0.76937
0,77%
CA

Kanada

0.70033
0,70%
CN

China

0.64369
0,64%
AT

Österreich

0.61207
0,61%
BE

Belgien

0.60673
0,61%
KR

Südkorea

0.5192
0,52%
SG

Singapur

0.46788
0,47%
BR

Brasilien

0.33936
0,34%
MX

Mexiko

0.32842
0,33%
AU

Australien

0.31026
0,31%
ID

Indonesien

0.30748
0,31%
MY

Malaysia

0.24111
0,24%
ZA

Südafrika

0.19398
0,19%
HU

Ungarn

0.18867
0,19%
PL

Polen

0.17613
0,18%
LU

Luxemburg

0.16388
0,16%
RO

Rumänien

0.13326
0,13%
IS

Island

0.12239
0,12%
CO

Kolumbien

0.11961
0,12%
CL

Chile

0.11453
0,11%
TH

Thailand

0.10756
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.09775
0,10%
PH

Philippinen

0.09579
0,10%
CZ

Tschechien

0.09459
0,09%
PE

Peru

0.09225
0,09%
AR

Argentinien

0.0805
0,08%
TR

Türkei

0.07493
0,07%
IN

Indien

0.06935
0,07%
UY

Uruguay

0.06537
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06395
0,06%
GH

Ghana

0.05327
0,05%
MH

Marshallinseln

0.05298
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05005
0,05%
MC

Monaco

0.03887
0,04%
CM

Kamerun

0.03873
0,04%
TW

Taiwan

0.03511
0,04%
HK

Hongkong

0.03422
0,03%
BG

Bulgarien

0.03347
0,03%
SR

Suriname

0.0305
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02909
0,03%
BS

Bahamas

0.02739
0,03%
SN

Senegal

0.02667
0,03%
PY

Paraguay

0.02592
0,03%
GR

Griechenland

0.02444
0,02%
QA

Katar

0.02354
0,02%
EC

Ecuador

0.02352
0,02%
KE

Kenia

0.02268
0,02%
AO

Angola

0.0225
0,02%
RS

Serbien

0.02202
0,02%
UA

Ukraine

0.02146
0,02%
GA

Gabun

0.02063
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01891
0,02%
ZM

Sambia

0.01833
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01751
0,02%
NG

Nigeria

0.0172
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01622
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01611
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01602
0,02%
JO

Jordanien

0.0159
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01497
0,01%
TG

Togo

0.01493
0,01%
EG

Ägypten

0.013
0,01%
BM

Bermuda

0.012
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
47.686159999999994
47,69%
Amerika
42.52639
42,53%
Asien
5.55255
5,55%
Ozeanien
1.1459300000000001
1,15%
Afrika
0.5151799999999999
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Neutral enthalten:
USD
US Dollar
40.68393
40,68%
EUR
Euro
33.51398
33,51%
GBP
Pfund Sterling
6.13389
6,13%
JPY
Japanischer Yen
2.55695
2,56%
NOK
Norwegische Krone
2.32128
2,32%
CHF
Schweizer Franken
2.07384
2,07%
SEK
Schwedische Krone
1.93346
1,93%
DKK
Dänische Krone
0.91757
0,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.77234
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70033
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.64369
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5192
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.46788
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.33936
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32842
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.31026
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30748
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24111
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19398
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18867
0,19%
PLN
Złoty
0.17613
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.13326
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12239
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11961
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11453
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10756
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10099
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09775
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09579
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09459
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09225
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0805
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07493
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06935
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06537
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06395
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.059359999999999996
0,06%
GHS
Cedi
0.05327
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03511
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03422
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03347
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.0305
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02909
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02739
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02592
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02354
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02268
0,02%
AOA
Kwanza
0.0225
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02202
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02146
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01891
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01833
0,02%
NGN
Naira
0.0172
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01622
0,02%
KZT
Tenge
0.01611
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01602
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0159
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01497
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.013
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.012
0,01%
PGK
Kina
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.5586
32,56%
484
241
154
89

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.41264
5,41%
Software
4.84372
4,84%
Banken
3.30742
3,31%
Hardware
3.16465
3,16%
Pharmaunternehmen
3.1503
3,15%
Zykl. Konsumgüter
2.72153
2,72%
Industrieprodukte
2.69284
2,69%
Versicherungen
2.0262
2,03%
Interaktive Medien
1.74946
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.577
1,58%
Verpackte Konsumgüter
1.49135
1,49%
Metalle & Bergbau
1.47218
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.04264
1,04%
Chemikalien
1.03011
1,03%
Bauwesen
1.02618
1,03%
Kapitalmärkte
0.97205
0,97%
Vermögensverwaltung
0.87832
0,88%
Regulierte Versorger
0.87187
0,87%
Basiskonsumgüter
0.78723
0,79%
Krankenversicherungen
0.72895
0,73%
Biotechnologie
0.68988
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68129
0,68%
Unternehmensdienste
0.64872
0,65%
REITs
0.58271
0,58%
Telekommunikation
0.57766
0,58%
Öl & Gas
0.56156
0,56%
Transport
0.55449
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55284
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53628
0,54%
Medien
0.52671
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.47944
0,48%
Baustoffe
0.45452
0,45%
Stahl
0.43755
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.40447
0,40%
Konglomerate
0.39639
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.39586
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39381
0,39%
Schwere Maschinen
0.36584
0,37%
Immobilien
0.26489
0,26%
Restaurants
0.26179
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.21347
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.21337
0,21%
Tabakprodukte
0.21048
0,21%
Abfallwirtschaft
0.1987
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17416
0,17%
Industrievertrieb
0.1549
0,15%
Haushaltsprodukte
0.12082
0,12%
Landwirtschaft
0.10085
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09114
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08101
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07766
0,08%
Bildung
0.0687
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06572
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.02434
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01243
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,55%
51%
Tabak
0%
0,14%
13%
Glücksspiel
0%
0,03%
57%
Tierversuche
0%
11,23%
100%
Palmöl
0%
0,01%
12%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,05%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 692,30€ an Gewinn erzielt, also +69,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral beträgt seit dem 18.3.2010 69,61% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-0,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+1,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+2,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+6,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+2,88%+2,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+19,18%+5,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+14,35%+2,72%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+50,64%+4,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.3.2010 - 22.1.2026
+69,61%+3,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Neutral
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,28%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
5,90%
5 Jahre
6,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,50%
1 Jahr
-15,66%
3 Jahre
-15,71%
5 Jahre
-20,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,62
1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,61
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Neutral an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

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