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TER
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ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic

ISIN
LU0476180459

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,81 Mrd. €
Positionen
?
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481
Auflage
?
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18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,81 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

839,92 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.43344
48,43%
DE

Deutschland

6.66785
6,67%
GB

Vereinigtes Königreich

6.21544
6,22%
FR

Frankreich

5.23007
5,23%
JP

Japan

3.6907
3,69%
IT

Italien

3.59206
3,59%
ES

Spanien

3.55844
3,56%
NL

Niederlande

3.37316
3,37%
CH

Schweiz

2.76758
2,77%
SE

Schweden

1.93774
1,94%
NO

Norwegen

1.40516
1,41%
DK

Dänemark

1.0651
1,07%
CA

Kanada

0.95838
0,96%
CN

China

0.90655
0,91%
FI

Finnland

0.80358
0,80%
KR

Südkorea

0.71323
0,71%
AT

Österreich

0.68246
0,68%
SG

Singapur

0.652
0,65%
BE

Belgien

0.54435
0,54%
IE

Irland

0.52096
0,52%
PT

Portugal

0.38906
0,39%
AU

Australien

0.38706
0,39%
NZ

Neuseeland

0.35301
0,35%
ID

Indonesien

0.31287
0,31%
MY

Malaysia

0.22599
0,23%
BR

Brasilien

0.22274
0,22%
MX

Mexiko

0.156
0,16%
HU

Ungarn

0.14906
0,15%
TH

Thailand

0.13638
0,14%
PH

Philippinen

0.0917
0,09%
ZA

Südafrika

0.08812
0,09%
LU

Luxemburg

0.0844
0,08%
PL

Polen

0.08332
0,08%
RO

Rumänien

0.06019
0,06%
IS

Island

0.05574
0,06%
CO

Kolumbien

0.05401
0,05%
CL

Chile

0.05146
0,05%
TW

Taiwan

0.05122
0,05%
HK

Hongkong

0.04984
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04336
0,04%
CZ

Tschechien

0.04301
0,04%
PE

Peru

0.04159
0,04%
AR

Argentinien

0.03632
0,04%
TR

Türkei

0.03358
0,03%
IN

Indien

0.0315
0,03%
UY

Uruguay

0.02959
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02822
0,03%
MH

Marshallinseln

0.02634
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02565
0,03%
GH

Ghana

0.02419
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02261
0,02%
CM

Kamerun

0.02048
0,02%
MC

Monaco

0.01782
0,02%
BG

Bulgarien

0.01514
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01434
0,01%
SR

Suriname

0.0139
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01317
0,01%
BS

Bahamas

0.01243
0,01%
GR

Griechenland

0.01226
0,01%
SN

Senegal

0.01213
0,01%
PY

Paraguay

0.01177
0,01%
QA

Katar

0.01059
0,01%
EC

Ecuador

0.01058
0,01%
KE

Kenia

0.01026
0,01%
AO

Angola

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
50.05132
50,05%
Europa
39.29836
39,30%
Asien
7.078370000000001
7,08%
Ozeanien
0.77113
0,77%
Afrika
0.23642999999999997
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
48.49601
48,50%
EUR
Euro
25.479719999999997
25,48%
GBP
Pfund Sterling
6.21544
6,22%
JPY
Japanischer Yen
3.6907
3,69%
CHF
Schweizer Franken
2.76758
2,77%
SEK
Schwedische Krone
1.93774
1,94%
NOK
Norwegische Krone
1.40516
1,41%
DKK
Dänische Krone
1.0651
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95838
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.90655
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.71323
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.652
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.38706
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35301
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31287
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22599
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22274
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.156
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14906
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.13638
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.0917
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08812
0,09%
PLN
Złoty
0.08332
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06019
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05574
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05401
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05146
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05122
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04984
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04569
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04336
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04301
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04159
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03632
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03358
0,03%
INR
Indische Rupie
0.0315
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.029840000000000002
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02959
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02822
0,03%
GHS
Cedi
0.02419
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01514
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01434
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.0139
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01317
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01243
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01177
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01059
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01026
0,01%
AOA
Kwanza
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.53121
43,53%
481
241
151
89

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.93861
7,94%
Software
7.08423
7,08%
Banken
4.84311
4,84%
Hardware
4.64859
4,65%
Pharmaunternehmen
4.58862
4,59%
Zykl. Konsumgüter
4.03404
4,03%
Industrieprodukte
3.94434
3,94%
Versicherungen
2.9499
2,95%
Interaktive Medien
2.53159
2,53%
Fahrzeuge & Komponenten
2.20614
2,21%
Verpackte Konsumgüter
2.18159
2,18%
Metalle & Bergbau
2.15971
2,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.513
1,51%
Chemikalien
1.50424
1,50%
Bauwesen
1.4956
1,50%
Kapitalmärkte
1.41781
1,42%
Vermögensverwaltung
1.27689
1,28%
Regulierte Versorger
1.27429
1,27%
Basiskonsumgüter
1.16293
1,16%
Krankenversicherungen
1.0601
1,06%
Biotechnologie
1.00826
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.99904
1,00%
Unternehmensdienste
0.95511
0,96%
REITs
0.85229
0,85%
Telekommunikation
0.84517
0,85%
Öl & Gas
0.82224
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81425
0,81%
Transport
0.79807
0,80%
Reisen & Freizeit
0.76605
0,77%
Medien
0.75725
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.69596
0,70%
Baustoffe
0.66557
0,67%
Stahl
0.65734
0,66%
Gesundheitsdienstleister
0.58714
0,59%
Konglomerate
0.58304
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57852
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.57461
0,57%
Schwere Maschinen
0.5486
0,55%
Restaurants
0.40495
0,40%
Immobilien
0.38617
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.31319
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.3128
0,31%
Tabakprodukte
0.31042
0,31%
Abfallwirtschaft
0.28264
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25538
0,26%
Industrievertrieb
0.23193
0,23%
Haushaltsprodukte
0.16681
0,17%
Landwirtschaft
0.14611
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.13267
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1167
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11054
0,11%
Bildung
0.10261
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09586
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.03562
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02451
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,04%
57%
Tierversuche
0%
15,11%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.171,80€ an Gewinn erzielt, also +117,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic beträgt seit dem 18.3.2010 117,64% (entspricht 4,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-0,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+2,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+3,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+9,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+4,91%+4,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+27,91%+8,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+24,15%+4,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+84,12%+6,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.3.2010 - 22.1.2026
+117,64%+4,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,35%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
8,20%
5 Jahre
9,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,27%
1 Jahr
-18,06%
3 Jahre
-19,25%
5 Jahre
-26,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,67
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Universal Invest High1,70%Ausschüttend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High0,10%Ausschüttend8,9 Mrd. €16.07.24
Universal Invest High1,84%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.02.10
Universal Invest High1,70%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,65%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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