Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic

ISIN
LU0476180459

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,67 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
475
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

807,43 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.9918
45,99%
DE

Deutschland

7.1017
7,10%
GB

Vereinigtes Königreich

6.68314
6,68%
FR

Frankreich

4.98971
4,99%
IT

Italien

4.18995
4,19%
ES

Spanien

3.67481
3,67%
JP

Japan

3.6677
3,67%
NL

Niederlande

3.37109
3,37%
CH

Schweiz

2.60907
2,61%
SE

Schweden

2.10968
2,11%
NO

Norwegen

1.56799
1,57%
DK

Dänemark

1.12514
1,13%
CN

China

0.95739
0,96%
CA

Kanada

0.95211
0,95%
FI

Finnland

0.81775
0,82%
SG

Singapur

0.80716
0,81%
AT

Österreich

0.6697
0,67%
KR

Südkorea

0.54817
0,55%
IE

Irland

0.5471
0,55%
BE

Belgien

0.54603
0,55%
PT

Portugal

0.41086
0,41%
AU

Australien

0.39243
0,39%
ID

Indonesien

0.39072
0,39%
NZ

Neuseeland

0.38938
0,39%
MY

Malaysia

0.27963
0,28%
BR

Brasilien

0.24712
0,25%
MX

Mexiko

0.17235
0,17%
TH

Thailand

0.16382
0,16%
HU

Ungarn

0.15071
0,15%
PH

Philippinen

0.12164
0,12%
PL

Polen

0.09179
0,09%
ZA

Südafrika

0.08954
0,09%
LU

Luxemburg

0.08948
0,09%
RO

Rumänien

0.07037
0,07%
IS

Island

0.06273
0,06%
CZ

Tschechien

0.06143
0,06%
CO

Kolumbien

0.05973
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.0558
0,06%
CL

Chile

0.05519
0,06%
PE

Peru

0.04377
0,04%
TW

Taiwan

0.03607
0,04%
TR

Türkei

0.03564
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03537
0,04%
GH

Ghana

0.03255
0,03%
HK

Hongkong

0.03234
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03165
0,03%
AR

Argentinien

0.03158
0,03%
UY

Uruguay

0.03153
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02777
0,03%
IN

Indien

0.02495
0,02%
CM

Kamerun

0.02037
0,02%
MC

Monaco

0.01925
0,02%
EG

Ägypten

0.01776
0,02%
BG

Bulgarien

0.01614
0,02%
AO

Angola

0.01541
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01451
0,01%
SN

Senegal

0.01443
0,01%
PY

Paraguay

0.01427
0,01%
RS

Serbien

0.01394
0,01%
BS

Bahamas

0.01378
0,01%
GR

Griechenland

0.01366
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01158
0,01%
UA

Ukraine

0.01113
0,01%
GA

Gabun

0.01103
0,01%

Regionen

Amerika
47.64564
47,65%
Europa
41.02080000000001
41,02%
Asien
7.282349999999999
7,28%
Ozeanien
0.78956
0,79%
Afrika
0.27701000000000003
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
46.03024
46,03%
EUR
Euro
26.44714
26,45%
GBP
Pfund Sterling
6.68314
6,68%
JPY
Japanischer Yen
3.6677
3,67%
CHF
Schweizer Franken
2.60907
2,61%
SEK
Schwedische Krone
2.10968
2,11%
NOK
Norwegische Krone
1.56799
1,57%
DKK
Dänische Krone
1.12514
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.95739
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95211
0,95%
SGD
Singapur-Dollar
0.80716
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54817
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.39243
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39072
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38938
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27963
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.24712
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17235
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16382
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15071
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12164
0,12%
PLN
Złoty
0.09179
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08954
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07037
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06273
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.06143
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05973
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.0558
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.055779999999999996
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05519
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.04377
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03607
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03564
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03537
0,04%
GHS
Cedi
0.03255
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03234
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03158
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03153
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0314
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02495
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01776
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01614
0,02%
AOA
Kwanza
0.01541
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01451
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01427
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01394
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01378
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01158
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.96611
41,97%
475
235
165
75

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.75253
7,75%
Halbleiter
7.13617
7,14%
Banken
4.87195
4,87%
Hardware
4.42288
4,42%
Pharmaunternehmen
4.10642
4,11%
Industrieprodukte
3.90411
3,90%
Zykl. Konsumgüter
3.19481
3,19%
Versicherungen
2.94177
2,94%
Interaktive Medien
2.43849
2,44%
Metalle & Bergbau
2.05018
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.84416
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.73083
1,73%
Chemikalien
1.58716
1,59%
Medizinprodukte & Geräte
1.53172
1,53%
Bauwesen
1.5259
1,53%
Vermögensverwaltung
1.36203
1,36%
Kapitalmärkte
1.3343
1,33%
Regulierte Versorger
1.15694
1,16%
Krankenversicherungen
1.05866
1,06%
Unternehmensdienste
1.04659
1,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98784
0,99%
Telekommunikation
0.89054
0,89%
Biotechnologie
0.85977
0,86%
Medien
0.83641
0,84%
REITs
0.8357
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82026
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.79355
0,79%
Öl & Gas
0.7869
0,79%
Reisen & Freizeit
0.76875
0,77%
Transport
0.72778
0,73%
Schwere Maschinen
0.72377
0,72%
Basiskonsumgüter
0.67819
0,68%
Baustoffe
0.63652
0,64%
Konglomerate
0.62032
0,62%
Gesundheitsdienstleister
0.60048
0,60%
Stahl
0.57433
0,57%
Unabhängige Energieversorger
0.50746
0,51%
Restaurants
0.45062
0,45%
Immobilien
0.40568
0,41%
Hausbau & Bauwesen
0.32819
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.30107
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.28702
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2772
0,28%
Industrievertrieb
0.251
0,25%
Abfallwirtschaft
0.19496
0,19%
Bildung
0.18757
0,19%
Tabakprodukte
0.18594
0,19%
Haushaltsprodukte
0.17975
0,18%
Landwirtschaft
0.15086
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.13654
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12778
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12347
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11271
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.02315
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02065
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,04%
48%
Tierversuche
0%
15,11%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.117,40€ an Gewinn erzielt, also +111,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend7,4 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,8 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,8 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!