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ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic

ISIN
LU0476180459

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,67 Mrd. €
Positionen
?
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455
Auflage
?
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18.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

807,43 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.00084
47,00%
DE

Deutschland

7.11369
7,11%
GB

Vereinigtes Königreich

6.5605
6,56%
FR

Frankreich

4.88042
4,88%
JP

Japan

4.26659
4,27%
IT

Italien

4.15544
4,16%
ES

Spanien

3.57525
3,58%
NL

Niederlande

3.09034
3,09%
CH

Schweiz

2.69271
2,69%
SE

Schweden

2.09258
2,09%
NO

Norwegen

1.63495
1,63%
DK

Dänemark

1.07637
1,08%
CN

China

0.92541
0,93%
CA

Kanada

0.84062
0,84%
SG

Singapur

0.81715
0,82%
FI

Finnland

0.7858
0,79%
AT

Österreich

0.6712
0,67%
BE

Belgien

0.56761
0,57%
KR

Südkorea

0.55363
0,55%
ID

Indonesien

0.40146
0,40%
NZ

Neuseeland

0.3945
0,39%
IE

Irland

0.38851
0,39%
AU

Australien

0.35789
0,36%
PT

Portugal

0.31944
0,32%
MY

Malaysia

0.29578
0,30%
BR

Brasilien

0.23934
0,24%
TH

Thailand

0.18061
0,18%
MX

Mexiko

0.16357
0,16%
HU

Ungarn

0.15975
0,16%
PH

Philippinen

0.14689
0,15%
PL

Polen

0.09398
0,09%
ZA

Südafrika

0.08746
0,09%
IS

Island

0.06529
0,07%
RO

Rumänien

0.06363
0,06%
CO

Kolumbien

0.06037
0,06%
CZ

Tschechien

0.05226
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05214
0,05%
CL

Chile

0.0518
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04501
0,05%
PE

Peru

0.04294
0,04%
TR

Türkei

0.03887
0,04%
GH

Ghana

0.03743
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03493
0,03%
UY

Uruguay

0.03354
0,03%
HK

Hongkong

0.03329
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02901
0,03%
AR

Argentinien

0.02885
0,03%
LU

Luxemburg

0.02793
0,03%
IN

Indien

0.02645
0,03%
TW

Taiwan

0.02202
0,02%
CM

Kamerun

0.02138
0,02%
MC

Monaco

0.02034
0,02%
EG

Ägypten

0.0189
0,02%
BG

Bulgarien

0.01738
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01666
0,02%
AO

Angola

0.01625
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0158
0,02%
RS

Serbien

0.01501
0,02%
PY

Paraguay

0.01461
0,01%
UA

Ukraine

0.01344
0,01%
GR

Griechenland

0.0125
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01227
0,01%
SN

Senegal

0.01218
0,01%
GA

Gabun

0.01178
0,01%
BJ

Benin

0.01132
0,01%
VN

Vietnam

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
48.526669999999996
48,53%
Europa
40.15305999999999
40,15%
Asien
7.9209299999999985
7,92%
Ozeanien
0.76023
0,76%
Afrika
0.2888800000000001
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
47.03844999999999
47,04%
EUR
Euro
25.614210000000003
25,61%
GBP
Pfund Sterling
6.5605
6,56%
JPY
Japanischer Yen
4.26659
4,27%
CHF
Schweizer Franken
2.69271
2,69%
SEK
Schwedische Krone
2.09258
2,09%
NOK
Norwegische Krone
1.63495
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.07637
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.92541
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84062
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.81715
0,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55363
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40146
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.3945
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.35789
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29578
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.23934
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.18061
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16357
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15975
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14689
0,15%
PLN
Złoty
0.09398
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08746
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.06529
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06363
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06037
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.058429999999999996
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05226
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05214
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0518
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04501
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04294
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03887
0,04%
GHS
Cedi
0.03743
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03354
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03329
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03316
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02885
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02645
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02202
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0189
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01738
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01666
0,02%
AOA
Kwanza
0.01625
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0158
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01501
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01461
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01344
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01227
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.87579
41,88%
455
219
157
79

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic machen 41,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
12.41212
12,41%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
7.29012
7,29%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
5.1915
5,19%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
2.86767
2,87%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
2.85004
2,85%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
2.42727
2,43%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.3814
2,38%
Argenta Finance Dynamic I Cap
2.32759
2,33%
Apple Inc
2.10993
2,11%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C
2.01815
2,02%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.06132
8,06%
Halbleiter
6.75055
6,75%
Banken
4.88913
4,89%
Hardware
4.24451
4,24%
Pharmaunternehmen
4.02647
4,03%
Industrieprodukte
3.92993
3,93%
Zykl. Konsumgüter
3.18936
3,19%
Versicherungen
2.93008
2,93%
Interaktive Medien
2.30258
2,30%
Metalle & Bergbau
1.82019
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.81217
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.73232
1,73%
Chemikalien
1.67283
1,67%
Bauwesen
1.58773
1,59%
Medizinprodukte & Geräte
1.56585
1,57%
Kapitalmärkte
1.50817
1,51%
Vermögensverwaltung
1.35924
1,36%
Unternehmensdienste
1.09178
1,09%
Regulierte Versorger
1.03976
1,04%
Krankenversicherungen
0.99448
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98819
0,99%
Telekommunikation
0.91915
0,92%
Biotechnologie
0.91286
0,91%
REITs
0.86417
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.81238
0,81%
Öl & Gas
0.79615
0,80%
Medien
0.78114
0,78%
Reisen & Freizeit
0.77964
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77363
0,77%
Schwere Maschinen
0.77092
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.69974
0,70%
Basiskonsumgüter
0.68729
0,69%
Transport
0.68345
0,68%
Konglomerate
0.63011
0,63%
Baustoffe
0.61808
0,62%
Stahl
0.5569
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.53486
0,53%
Restaurants
0.45192
0,45%
Immobilien
0.448
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.34529
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.3269
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30788
0,31%
Industrievertrieb
0.26863
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25508
0,26%
Bildung
0.20565
0,21%
Tabakprodukte
0.19714
0,20%
Abfallwirtschaft
0.19251
0,19%
Haushaltsprodukte
0.17195
0,17%
Landwirtschaft
0.16978
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15115
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.14735
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13719
0,14%
Forsterzeugnisse
0.11585
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.02224
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02211
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,04%
67%
Tierversuche
0%
15,11%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +752,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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