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Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,94 Mio. €
Positionen
121
Auflage
03.03.2010
Kurs
NAV
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%
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1M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental wurde am 3. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
232,76 €
Auflagedatum
3. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +14 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Thailand
Brasilien
Indonesien
Philippinen
Peru
Malaysia
Mexiko
Kolumbien
Polen
Ungarn
Chile
Tschechien
Südafrika
Rumänien
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental machen 25,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Tesouro Nacional 0%
India (Republic of) 7.29%
India (Republic of) 6.99%
India (Republic of) 5.77%
China (People's Republic Of) 3.29%
China (People's Republic Of) 3.03%
Peru (Republic Of) 5.4%
Thailand (Kingdom Of) 2.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
China (People's Republic Of) 3.02%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,36%Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental beträgt seit dem 3.3.2010 -5,30% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,31% | - |
| 1 Monat | +2,47% | - |
| 3 Monate | +4,47% | - |
| 6 Monate | +4,17% | - |
| 1 Jahr | +7,77% | +7,76% |
| 3 Jahre | +11,90% | +3,78% |
| 5 Jahre | +4,76% | +0,93% |
| 10 Jahre | -0,52% | -0,05% |
| Max | -5,30% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental
Volatilität
4,82%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,70%
5 Jahre
6,02%
10 Jahre
max. Drawdown
-26,34%
1 Jahr
-35,49%
3 Jahre
-35,49%
5 Jahre
-35,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,71
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-26,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental?
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