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Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,89 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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12.10.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wurde am 12. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,4 Tsd. €
Auflagedatum
12. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +14 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TR
Türkei
HK
Hongkong
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
SA
Saudi-Arabien
MN
Mongolei
CN
China
ID
Indonesien
MO
Macao
ZA
Südafrika
TH
Thailand
CL
Chile
AU
Australien
MA
Marokko
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
LK
Sri Lanka
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
BR
Brasilien
SG
Singapur
IL
Israel
QA
Katar
VG
Britische Jungferninseln
PK
Pakistan
AO
Angola
TW
Taiwan
NL
Niederlande
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
PE
Peru
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
114
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,19%Aktuelle Rendite
7,26%Durchschnittlicher Kupon
7,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -281,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond beträgt seit dem 12.10.2011 -11,72% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,87% | +0,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,89% | +0,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,27% | -0,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,67% | -0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | -11,72% | -0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,28$ | 3,86% |
| 2023 | 0,31$ | 4,15% |
| 2022 | 0,29$ | 4,10% |
| 2021 | 0,25$ | 2,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
Volatilität
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4,79%
1 Jahr
5,53%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
5,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-24,86%
1 Jahr
-34,03%
3 Jahre
-34,03%
5 Jahre
-34,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,22
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
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