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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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822,22 Mio. €
Positionen
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476
Auflage
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15.01.2010
Kurs
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NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wurde am 15. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
822,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
324,75 €
Auflagedatum
15. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Geoffrey Blanning, Abdallah Guezour, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
TR
Türkei
CL
Chile
PE
Peru
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
AR
Argentinien
RO
Rumänien
NG
Nigeria
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
CN
China
ZM
Sambia
LV
Lettland
CA
Kanada
SG
Singapur
AO
Angola
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
476
0
93
383
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return machen 30,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
Mexico (United Mexican States) 8%
India (Republic of) 7.18%
United States Treasury Bills 0%
India (Republic of) 7.18%
United States Treasury Bills 0%
India (Republic of) 7.54%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
-B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,40%Aktuelle Rendite
8,26%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -221,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,62%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return beträgt seit dem 15.1.2010 -22,15% (entspricht -1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,42% | -0,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,01% | +0,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,66% | -1,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -17,57% | -1,91% |
| Max Tooltip anzeigen | -22,15% | -1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
Volatilität
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3,54%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
4,68%
5 Jahre
4,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,23%
1 Jahr
-29,79%
3 Jahre
-29,79%
5 Jahre
-29,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,12
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-26,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
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