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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU0476875942
WKN
A1CS3Y

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
613,68 Mio. €
Positionen
?
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82
Auflage
?
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18.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wurde am 18. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 613,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,05%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

613,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,64 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Devan Kaloo, Chou Chong, Adrian Lim, +43 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.13635
28,14%
TW

Taiwan

18.70962
18,71%
IN

Indien

17.3936
17,39%
KR

Südkorea

12.10258
12,10%
MX

Mexiko

5.13558
5,14%
BR

Brasilien

4.45263
4,45%
ID

Indonesien

3.61891
3,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.35444
2,35%
HK

Hongkong

2.03731
2,04%
SA

Saudi-Arabien

1.86228
1,86%
GR

Griechenland

1.25826
1,26%
KZ

Kasachstan

1.06307
1,06%
ZA

Südafrika

0.97265
0,97%
LU

Luxemburg

0.5523
0,55%
PL

Polen

0.39619
0,40%

Regionen

Asien
87.27816
87,28%
Amerika
9.58821
9,59%
Europa
2.20675
2,21%
Afrika
0.97265
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.13635
28,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.70962
18,71%
INR
Indische Rupie
17.3936
17,39%
KRW
Südkoreanischer Won
12.10258
12,10%
MXN
Mexikanischer Peso
5.13558
5,14%
BRL
Brasilianischer Real
4.45263
4,45%
IDR
Indonesische Rupiah
3.61891
3,62%
AED
Arabischer Dirham
2.35444
2,35%
HKD
Hongkong-Dollar
2.03731
2,04%
SAR
Saudi-Riyal
1.86228
1,86%
EUR
Euro
1.81056
1,81%
KZT
Tenge
1.06307
1,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.97265
0,97%
PLN
Złoty
0.39619
0,40%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.79833
44,80%
82
60
0
22

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.01016
17,01%
Banken
16.11239
16,11%
Hardware
11.94485
11,94%
Interaktive Medien
7.9189
7,92%
Industrieprodukte
5.72428
5,72%
Zykl. Konsumgüter
5.19741
5,20%
Versicherungen
4.69729
4,70%
Reisen & Freizeit
3.46974
3,47%
Telekommunikation
3.36344
3,36%
Metalle & Bergbau
3.28887
3,29%
Immobilien
3.05781
3,06%
Pharmaunternehmen
1.59544
1,60%
Haushaltsprodukte
1.59442
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.58207
1,58%
Software
1.51843
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.44913
1,45%
Konglomerate
1.43161
1,43%
Baustoffe
1.06338
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97061
0,97%
Regulierte Versorger
0.96952
0,97%
Bauwesen
0.9231
0,92%
Gesundheitsdienstleister
0.83039
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.80865
0,81%
Transport
0.79659
0,80%
Verpackte Konsumgüter
0.77281
0,77%
Sonstige Energiequellen
0.60848
0,61%
Basiskonsumgüter
0.5523
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.3975
0,40%
Unternehmensdienste
0.39619
0,40%
Öl & Gas
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 946,60$ an Gewinn erzielt, also +94,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 18.5.2010 88,20% (entspricht 3,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
+0,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+8,34%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+9,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+24,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+43,13%+43,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+40,45%+11,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
-3,36%-0,68%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+101,42%+7,25%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.5.2010 - 23.1.2026
+88,20%+3,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,66%
1 Jahr
12,50%
3 Jahre
14,35%
5 Jahre
14,34%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-42,45%
1 Jahr
-43,82%
3 Jahre
-47,15%
5 Jahre
-47,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,10
1 Jahr
0,95
3 Jahre
-
5 Jahre
0,51
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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