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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wurde am 14. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Focus IG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Focus IG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,77 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Beat Thoma, Roland Hotz, Klaus Göggelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
TW
Taiwan
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund machen 40,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co. 0.03875%
Uber Technologies Inc 0.00875%
Duke Energy Corp 0.04125%
Evergy Inc 0.045%
JD.com Inc. 0.0025%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Baidu Inc. 0%
Welltower OP LLC 0.03125%
WEC Energy Group Inc. 0.04375%
CMS Energy Corporation 0.03375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,30%Durchschnittlicher Kupon
2,30%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,10CHF an Gewinn erzielt, also +11,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,74%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund beträgt seit dem 14.1.2010 11,91% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,78% | +4,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,88% | +0,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -10,18% | -1,07% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,91% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,32%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,03%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,52%
1 Jahr
-19,39%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-19,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,10
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.07.2024.
-16,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
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