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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,3 Mio. €
Positionen
81
Auflage
14.01.2010
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wurde am 14. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Focus IG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Focus IG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,79 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Beat Thoma, Roland Hotz, Klaus Göggelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Taiwan
Deutschland
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Belgien
Australien
Japan
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund machen 37,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co. 3.875%
Evergy Inc 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Duke Energy Corp 4.125%
WEC Energy Group Inc. 4.375%
Welltower OP LLC 3.125%
JD.com Inc. 0.25%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
Global Payments Inc 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,31%Aktuelle Rendite
2,14%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,60€ an Gewinn erzielt, also +11,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund beträgt seit dem 14.1.2010 11,86% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,94% | - |
| 1 Monat | -0,79% | - |
| 3 Monate | +3,60% | - |
| 6 Monate | +1,26% | - |
| 1 Jahr | +5,80% | +5,80% |
| 3 Jahre | -0,05% | -0,01% |
| 5 Jahre | -0,14% | -0,03% |
| 10 Jahre | -11,24% | -1,19% |
| Max | +11,86% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund
Volatilität
5,36%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
5,03%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,52%
1 Jahr
-19,39%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-19,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-17,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Defensive Fund?
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