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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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173,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund wurde am 14. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
861,24 €
Auflagedatum
14. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Hotz, Beat Thoma, Klaus Göggelmann, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
TW
Taiwan
FR
Frankreich
AU
Australien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
DK
Dänemark
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund machen 24,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Baidu Inc. 0%
Southern Co. 0.03875%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.00875%
MicroStrategy Incorporated 0%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%
Halozyme Therapeutics Inc 0.0025%
Uber Technologies Inc 0.00875%
Welltower OP LLC 0.03125%
Schneider Electric SE 0.01625%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.035%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,02%Aktuelle Rendite
1,94%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,30€ an Gewinn erzielt, also +36,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund beträgt seit dem 14.1.2010 36,03% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,39% | +9,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,74% | +2,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,93% | +0,58% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,03% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,91%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
6,43%
5 Jahre
5,76%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,82%
1 Jahr
-29,84%
3 Jahre
-29,84%
5 Jahre
-29,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-24,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF | 0,75% | Thesaurierend | 86 Mio. € | 30.09.08 |
| Best of Class Global CB Portfolio | 3,30% | Thesaurierend | 25 Mio. € | 16.06.11 |
| Best of Class Global CB Portfolio | 3,12% | Thesaurierend | 25 Mio. € | 16.06.11 |
| Best of Class Global CB Portfolio | 3,14% | Thesaurierend | 25 Mio. € | 16.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Opportunistic Fund?
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