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VR VIP - Defensiv

ISIN
LU0479520933
WKN
A0YJZQ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,81 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.02.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VR VIP - Defensiv wurde am 15. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

57,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,23 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.2999
22,30%
DE

Deutschland

18.36183
18,36%
FR

Frankreich

14.570640000000001
14,57%
GB

Vereinigtes Königreich

6.5718
6,57%
IT

Italien

3.9920400000000003
3,99%
ES

Spanien

2.86033
2,86%
NL

Niederlande

2.7999899999999998
2,80%
CH

Schweiz

1.6296599999999999
1,63%
AU

Australien

1.62725
1,63%
SE

Schweden

1.4468699999999999
1,45%
NO

Norwegen

1.22248
1,22%
CA

Kanada

1.10933
1,11%
JP

Japan

1.09059
1,09%
BR

Brasilien

0.8179299999999999
0,82%
MX

Mexiko

0.80037
0,80%
BE

Belgien

0.79648
0,80%
DK

Dänemark

0.7293499999999999
0,73%
IE

Irland

0.6970500000000001
0,70%
CN

China

0.6475299999999999
0,65%
AT

Österreich

0.61146
0,61%
ZA

Südafrika

0.5310699999999999
0,53%
NZ

Neuseeland

0.50685
0,51%
PL

Polen

0.4479
0,45%
FI

Finnland

0.41137
0,41%
TW

Taiwan

0.36843
0,37%
ID

Indonesien

0.33879000000000004
0,34%
PT

Portugal

0.32682999999999995
0,33%
GR

Griechenland

0.2956
0,30%
CZ

Tschechien

0.24498
0,24%
CO

Kolumbien

0.21646
0,22%
HU

Ungarn

0.1845
0,18%
SG

Singapur

0.16408
0,16%
RO

Rumänien

0.16212
0,16%
EG

Ägypten

0.16178
0,16%
LU

Luxemburg

0.15977
0,16%
KR

Südkorea

0.14982
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.14431
0,14%
TR

Türkei

0.14364
0,14%
IN

Indien

0.13083
0,13%
AR

Argentinien

0.12035
0,12%
MA

Marokko

0.11884
0,12%
UA

Ukraine

0.1043
0,10%
RS

Serbien

0.09479
0,09%
IL

Israel

0.07851
0,08%
PE

Peru

0.07332
0,07%
HK

Hongkong

0.06604
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06493
0,06%
MK

Nordmazedonien

0.06349
0,06%
LV

Lettland

0.06179
0,06%
EC

Ecuador

0.05498
0,05%
AL

Albanien

0.05272
0,05%
JO

Jordanien

0.0523
0,05%
NA

Namibia

0.04359
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04338
0,04%
LT

Litauen

0.04054
0,04%
PA

Panama

0.03448
0,03%
CL

Chile

0.03375
0,03%
AO

Angola

0.03092
0,03%
HN

Honduras

0.03078
0,03%
SV

El Salvador

0.02912
0,03%
HR

Kroatien

0.02804
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02752
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02721
0,03%
ZM

Sambia

0.02603
0,03%
BJ

Benin

0.02534
0,03%
CY

Zypern

0.02463
0,02%
AD

Andorra

0.02237
0,02%
TN

Tunesien

0.02115
0,02%
QA

Katar

0.01834
0,02%
ME

Montenegro

0.01766
0,02%
SI

Slowenien

0.01418
0,01%
IS

Island

0.01407
0,01%
BH

Bahrain

0.01222
0,01%
AM

Armenien

0.01125
0,01%
GH

Ghana

0.01037
0,01%
MY

Malaysia

0.01031
0,01%

Regionen

Europa
59.052600000000005
59,05%
Amerika
25.60935
25,61%
Asien
3.5191500000000007
3,52%
Ozeanien
2.1341
2,13%
Afrika
1.12344
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VR VIP - Defensiv enthalten:
EUR
Euro
46.07915000000001
46,08%
USD
US Dollar
22.384
22,38%
GBP
Pfund Sterling
6.5718
6,57%
CHF
Schweizer Franken
1.6296599999999999
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.62725
1,63%
SEK
Schwedische Krone
1.4468699999999999
1,45%
NOK
Norwegische Krone
1.22248
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10933
1,11%
JPY
Japanischer Yen
1.09059
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.8179299999999999
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80037
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.7293499999999999
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.6475299999999999
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5310699999999999
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50685
0,51%
PLN
Złoty
0.4479
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36843
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33879000000000004
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.24498
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21646
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.1845
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17032
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16408
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.16212
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16178
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14982
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14364
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13083
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12035
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11884
0,12%
UAH
Hrywnja
0.1043
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09479
0,09%
ILS
Shekel
0.07851
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07332
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06604
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06493
0,06%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06349
0,06%
ALL
Lek
0.05272
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0523
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.04359
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04338
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03448
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03375
0,03%
AOA
Kwanza
0.03092
0,03%
HNL
Lempira
0.03078
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02804
0,03%
KZT
Tenge
0.02752
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02721
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02603
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02115
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01834
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01407
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01222
0,01%
AMD
Dram
0.01125
0,01%
GHS
Cedi
0.01037
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VR VIP - Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.205420000000004
49,21%
34
0
2
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VR VIP - Defensiv machen 49,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
6.62732
6,63%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
5.27582
5,28%
UniESG Unternehmensanleihen A
5.20436
5,20%
iShares Pfandbriefe ETF (DE)
5.11915
5,12%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc
4.86118
4,86%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
4.61311
4,61%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
4.56107
4,56%
UniEuroAnleihen
4.44476
4,44%
FvS Bond Opportunities EUR I
4.28827
4,29%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
4.21038
4,21%

Branchen

Der VR VIP - Defensiv investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.07625
2,08%
Halbleiter
1.43628
1,44%
Öl & Gas
1.23819
1,24%
Metalle & Bergbau
1.05943
1,06%
Hardware
1.02092
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.88409
0,88%
Interaktive Medien
0.77012
0,77%
Industrieprodukte
0.76167
0,76%
Versicherungen
0.73676
0,74%
Pharmaunternehmen
0.64172
0,64%
Chemikalien
0.58644
0,59%
Banken
0.56624
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.45818
0,46%
Bauwesen
0.42521
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41725
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.36897
0,37%
Reisen & Freizeit
0.34806
0,35%
Medien
0.33017
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32624
0,33%
Regulierte Versorger
0.31902
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29926
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.2837
0,28%
Kapitalmärkte
0.26313
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.2432
0,24%
Landwirtschaft
0.2329
0,23%
Transport
0.22749
0,23%
Telekommunikation
0.22233
0,22%
Unternehmensdienste
0.21905
0,22%
Schwere Maschinen
0.21081
0,21%
Immobilien
0.17286
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17255
0,17%
REITs
0.15547
0,16%
Tabakprodukte
0.13668
0,14%
Baustoffe
0.13023
0,13%
Restaurants
0.11993
0,12%
Stahl
0.11939
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.09751
0,10%
Konglomerate
0.08458
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08257
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07369
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06957
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05391
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04985
0,05%
Biotechnologie
0.04879
0,05%
Krankenversicherungen
0.04546
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04075
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03512
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02823
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02677
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01209
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,08%
51%
Tabak
0%
0,29%
13%
Glücksspiel
0%
0,30%
67%
Tierversuche
0%
9,17%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,17%
35%
Gentechnik
0%
0,12%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,95%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VR VIP - Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VR VIP - Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VR VIP - Defensiv beträgt seit dem 15.2.2010 15,00% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,18%+3,18%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,96%+2,25%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,38%+1,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+9,51%+0,91%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.2.2010 - 13.5.2025
+15,00%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VR VIP - Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,15€1,51%
20231,24€1,74%
20220,35€0,51%
20210,39€0,50%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR VIP - Defensiv
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,34%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
3,05%
5 Jahre
2,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,25%
1 Jahr
-12,62%
3 Jahre
-12,62%
5 Jahre
-12,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VR VIP - Defensiv um maximal
-5,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,4 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VR VIP - Defensiv?

Welche Kosten fallen beim VR VIP - Defensiv an?

Schüttet der VR VIP - Defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VR VIP - Defensiv?

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