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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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288,06 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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31.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 31. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
288,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, David Taylor, Paul Mueller, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
AU
Australien
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
CN
China
FI
Finnland
KR
Südkorea
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
93
35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,18%Aktuelle Rendite
2,78%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 31.3.2010 7,04% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,39% | +2,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,78% | +3,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,82% | +1,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,19% | +0,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,04% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,91€ | 2,79% |
| 2024 | 6,47€ | 2,04% |
| 2023 | 0,15€ | 0,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
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0,19%
1 Jahr
0,29%
3 Jahre
0,30%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,07%
1 Jahr
-3,37%
3 Jahre
-3,98%
5 Jahre
-3,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,38
1 Jahr
10,88
3 Jahre
5,02
5 Jahre
2,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
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