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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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930,4 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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19.02.2010
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond wurde am 19. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 930,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
930,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,04 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Peter Reinmuth, Chris Richards, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
SG
Singapur
AU
Australien
MO
Macao
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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291
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond machen 17,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MicroStrategy Incorporated 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Eni SpA 2.95%
Uber Technologies Inc 0.875%
LEG Properties BV 1%
MKS Inc. 1.25%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Global Payments Inc 1.5%
Seagate HDD Cayman 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,75%Aktuelle Rendite
1,64%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,10CHF an Gewinn erzielt, also +9,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +150,67%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond beträgt seit dem 9.4.2025 9,21% (entspricht 9,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,21% | +9,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,77%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
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