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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,48 Mio. €
Positionen
91
Auflage
18.02.2010
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wurde am 18. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Kanada
Niederlande
Italien
Südkorea
Finnland
Belgien
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Long/Short Dynamic Duration enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration machen 29,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
European Union 0.8%
France (Republic Of) 0%
European Stability Mechanism 0%
France (Republic Of) 0%
European Investment Bank 4.4294%
France (Republic Of) 6%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.15%
Spain (Kingdom of) 1.6%
Berlin (City/Land Of) 3.141%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,98%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -92,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration beträgt seit dem 18.2.2010 -9,27% (entspricht -0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | -0,80% | - |
| 3 Monate | -1,09% | - |
| 6 Monate | -1,12% | - |
| 1 Jahr | -2,01% | -2,01% |
| 3 Jahre | +2,81% | +0,92% |
| 5 Jahre | -0,02% | 0% |
| 10 Jahre | -6,95% | -0,72% |
| Max | -9,27% | -0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Long/Short Dynamic Duration
Volatilität
2,50%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
2,20%
5 Jahre
1,97%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,61%
1 Jahr
-15,15%
3 Jahre
-15,15%
5 Jahre
-15,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-10,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
Welche Kosten fallen beim Robeco QI Long/Short Dynamic Duration an?
Schüttet der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration?
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