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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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359,69 Mio. €
Positionen
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312
Auflage
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19.02.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wurde am 19. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
359,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
184,1 €
Auflagedatum
19. Februar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Parry, Louise Davies, Nicholas J. Gartside, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
AU
Australien
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
CA
Kanada
IE
Irland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
BG
Bulgarien
AT
Österreich
BM
Bermuda
CH
Schweiz
DK
Dänemark
KY
Kaimaninseln
IS
Island
GR
Griechenland
BE
Belgien
CZ
Tschechien
LV
Lettland
RO
Rumänien
JE
Jersey
EE
Estland
TW
Taiwan
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
312
0
227
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond machen 35,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
United States Treasury Notes 0.1566%
France (Republic Of) 2.5282%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,84%Aktuelle Rendite
2,01%Durchschnittlicher Kupon
1,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,00£ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 19.2.2010 17,94% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,94% | -2,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -15,06% | -5,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -18,29% | -3,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,72% | +1,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,94% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,27£ | 1,24% |
| 2023 | 0,18£ | 0,75% |
| 2022 | 0,18£ | 0,74% |
| 2021 | 0,18£ | 0,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Volatilität
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5,67%
1 Jahr
7,75%
3 Jahre
7,88%
5 Jahre
8,81%
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,86%
1 Jahr
-26,86%
3 Jahre
-26,86%
5 Jahre
-26,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,60% | Thesaurierend | 930 Mio. € | 10.12.13 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,88% | Thesaurierend | 930 Mio. € | 05.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
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