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MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION

ISIN
LU0488314948

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,67 Mio. €
Positionen
?
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87
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Tomasini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

36.97446
36,97%
FR

Frankreich

28.357219999999998
28,36%
IT

Italien

27.58128
27,58%
US

Vereinigte Staaten

13.39469
13,39%
AU

Australien

11.46257
11,46%
DK

Dänemark

3.13157
3,13%
GB

Vereinigtes Königreich

2.74544
2,75%
NL

Niederlande

2.64966
2,65%
ES

Spanien

1.44208
1,44%
CA

Kanada

1.33523
1,34%
BE

Belgien

0.27545000000000003
0,28%
SE

Schweden

0.20363
0,20%
FI

Finnland

0.10354
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08828
0,09%
NO

Norwegen

0.05243
0,05%
CH

Schweiz

0.03153
0,03%
TR

Türkei

0.02958
0,03%
CZ

Tschechien

0.02147
0,02%
NG

Nigeria

0.02077
0,02%
GR

Griechenland

0.01954
0,02%
CO

Kolumbien

0.01474
0,01%
SG

Singapur

0.01406
0,01%
AT

Österreich

0.01344
0,01%
AO

Angola

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
103.62295
103,62%
Amerika
14.763710000000001
14,76%
Ozeanien
11.550849999999999
11,55%
Asien
0.06726
0,07%
Afrika
0.04379999999999999
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION enthalten:
EUR
Euro
97.43420999999998
97,43%
USD
US Dollar
13.39469
13,39%
AUD
Australischer Dollar
11.46257
11,46%
DKK
Dänische Krone
3.13157
3,13%
GBP
Pfund Sterling
2.74544
2,75%
CAD
Kanadischer Dollar
1.33523
1,34%
SEK
Schwedische Krone
0.20363
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08828
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.05243
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.03153
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02958
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02147
0,02%
NGN
Naira
0.02077
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01474
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01406
0,01%
AOA
Kwanza
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.7043
65,70%
87
0
27
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION machen 65,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
13.88121
13,88%
Germany (Federal Republic Of) 0%
8.21719
8,22%
Italy (Republic Of) 0%
5.93614
5,94%
Italy (Republic Of) 0%
5.92621
5,93%
Italy (Republic Of) 0%
5.90744
5,91%
Italy (Republic Of) 0%
5.68867
5,69%
France (Republic Of) 0%
5.67971
5,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.25461
5,25%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
4.65005
4,65%
France (Republic Of) 0%
4.56307
4,56%

Branchen

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.43644
5,44%
Software
3.30218
3,30%
Halbleiter
2.57349
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.33434
2,33%
Versicherungen
2.17447
2,17%
Metalle & Bergbau
1.82613
1,83%
Industrieprodukte
1.41765
1,42%
Öl & Gas
1.31535
1,32%
Interaktive Medien
1.1471
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07543
1,08%
Kapitalmärkte
1.04866
1,05%
Regulierte Versorger
1.04243
1,04%
Pharmaunternehmen
1.01241
1,01%
Hardware
0.99147
0,99%
REITs
0.97728
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93989
0,94%
Telekommunikation
0.93251
0,93%
Bauwesen
0.87933
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.85016
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.8093
0,81%
Chemikalien
0.7991
0,80%
Basiskonsumgüter
0.69979
0,70%
Biotechnologie
0.62767
0,63%
Transport
0.43072
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.41722
0,42%
Unternehmensdienste
0.40886
0,41%
Reisen & Freizeit
0.39108
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.34493
0,34%
Medien
0.21234
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19121
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17449
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16567
0,17%
Krankenversicherungen
0.13492
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12807
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12217
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.12168
0,12%
Restaurants
0.11793
0,12%
Konglomerate
0.10146
0,10%
Baustoffe
0.09989
0,10%
Tabakprodukte
0.0852
0,09%
Schwere Maschinen
0.08287
0,08%
Stahl
0.07521
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07445
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06782
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06236
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0591
0,06%
Industrievertrieb
0.04046
0,04%
Immobilien
0.03565
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02208
0,02%
Landwirtschaft
0.0209
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01429
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01411
0,01%
Bildung
0.00968
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00357
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +340,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION beträgt seit dem 12.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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