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MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION

ISIN
LU0488314948

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
71
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Tomasini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

38.10933
38,11%
FR

Frankreich

29.179450000000003
29,18%
IT

Italien

28.682100000000002
28,68%
US

Vereinigte Staaten

15.37706
15,38%
AU

Australien

13.51289
13,51%
NL

Niederlande

3.24367
3,24%
DK

Dänemark

3.10114
3,10%
ES

Spanien

1.72273
1,72%
CA

Kanada

1.3198899999999998
1,32%
GB

Vereinigtes Königreich

0.5953499999999999
0,60%
BE

Belgien

0.31182
0,31%
SE

Schweden

0.24352000000000001
0,24%
FI

Finnland

0.11695
0,12%
NZ

Neuseeland

0.09746
0,10%
NO

Norwegen

0.06563
0,07%
TR

Türkei

0.03703
0,04%
CH

Schweiz

0.03477
0,03%
CZ

Tschechien

0.02665
0,03%
NG

Nigeria

0.026
0,03%
GR

Griechenland

0.02446
0,02%
CO

Kolumbien

0.01845
0,02%
SG

Singapur

0.01825
0,02%
AT

Österreich

0.01677
0,02%
AO

Angola

0.01275
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01201
0,01%
MX

Mexiko

0.01096
0,01%

Regionen

Europa
105.49758
105,50%
Amerika
16.739250000000002
16,74%
Ozeanien
13.61035
13,61%
Asien
0.08535999999999999
0,09%
Afrika
0.054819999999999994
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION enthalten:
EUR
Euro
101.42717999999999
101,43%
USD
US Dollar
15.37706
15,38%
AUD
Australischer Dollar
13.51289
13,51%
DKK
Dänische Krone
3.10114
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3198899999999998
1,32%
GBP
Pfund Sterling
0.5953499999999999
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.24352000000000001
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09746
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.06563
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.03703
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.03477
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02665
0,03%
NGN
Naira
0.026
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01845
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01825
0,02%
AOA
Kwanza
0.01275
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01201
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01096
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.93171
82,93%
71
0
27
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION machen 82,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
16.20891
16,21%
Future on S&P/ASX 200 Index Future
12.79099
12,79%
Italy (Republic Of) 0%
11.57323
11,57%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
8.52956
8,53%
Italy (Republic Of) 0%
5.87316
5,87%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.86768
5,87%
Italy (Republic Of) 0%
5.63702
5,64%
France (Republic Of) 0%
5.62649
5,63%
France (Republic Of) 0%
5.61807
5,62%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.2066
5,21%

Branchen

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.41896
6,42%
Software
3.87963
3,88%
Halbleiter
3.28371
3,28%
Zykl. Konsumgüter
2.6129
2,61%
Versicherungen
2.5181
2,52%
Metalle & Bergbau
1.958
1,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.79523
1,80%
Industrieprodukte
1.74236
1,74%
Öl & Gas
1.59218
1,59%
Interaktive Medien
1.36867
1,37%
Kapitalmärkte
1.23756
1,24%
Regulierte Versorger
1.22822
1,23%
Hardware
1.14378
1,14%
Pharmaunternehmen
1.14175
1,14%
REITs
1.09683
1,10%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07114
1,07%
Telekommunikation
1.04835
1,05%
Bauwesen
1.02969
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.96049
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.93143
0,93%
Chemikalien
0.92487
0,92%
Basiskonsumgüter
0.77375
0,77%
Biotechnologie
0.6827
0,68%
Transport
0.48844
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.46675
0,47%
Reisen & Freizeit
0.45724
0,46%
Unternehmensdienste
0.45538
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.39021
0,39%
Medien
0.2577
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.2117
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20751
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18512
0,19%
Krankenversicherungen
0.15362
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1423
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13498
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.13373
0,13%
Restaurants
0.13028
0,13%
Baustoffe
0.12729
0,13%
Konglomerate
0.11801
0,12%
Schwere Maschinen
0.09647
0,10%
Tabakprodukte
0.09485
0,09%
Stahl
0.08264
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08213
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07856
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07684
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06347
0,06%
Industrievertrieb
0.04305
0,04%
Immobilien
0.04019
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02582
0,03%
Landwirtschaft
0.02388
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01616
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01589
0,02%
Bildung
0.00509
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00394
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +340,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION beträgt seit dem 12.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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