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MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION

ISIN
LU0488314948

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,69 Mio. €
Positionen
?
86
Auflage
?
19.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

41,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,41 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Tomasini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

37.14282
37,14%

Frankreich

26.69642
26,70%

Italien

26.594810000000003
26,59%

Vereinigte Staaten

24.61247
24,61%

Australien

5.63865
5,64%

Dänemark

3.2386
3,24%

Vereinigtes Königreich

3.09423
3,09%

Niederlande

2.09005
2,09%

Kanada

1.3634
1,36%

Spanien

1.10467
1,10%

Belgien

0.21255000000000002
0,21%

Schweden

0.16123
0,16%

Finnland

0.09078
0,09%

Schweiz

0.06692
0,07%

Norwegen

0.05285
0,05%

Neuseeland

0.04023
0,04%

Türkei

0.02976
0,03%

Griechenland

0.0203
0,02%

Tschechien

0.0184
0,02%

Singapur

0.0165
0,02%

Irland

0.01647
0,02%

Nigeria

0.01561
0,02%

Österreich

0.01376
0,01%

Regionen

Europa
100.62264000000002
100,62%
Amerika
25.997849999999996
26,00%
Ozeanien
5.67888
5,68%
Asien
0.06097
0,06%
Afrika
0.038060000000000004
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION enthalten:
EUR
Euro
93.99234000000001
93,99%
USD
US Dollar
24.61247
24,61%
AUD
Australischer Dollar
5.63865
5,64%
DKK
Dänische Krone
3.2386
3,24%
GBP
Pfund Sterling
3.09423
3,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3634
1,36%
SEK
Schwedische Krone
0.16123
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.06692
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.05285
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04023
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02976
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.0184
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0165
0,02%
NGN
Naira
0.01561
0,02%

Diversifikation

Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.07712
64,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION machen 64,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
8.5022
8,50%
Germany (Federal Republic Of) 0%
8.25427
8,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
7.80302
7,80%
Italy (Republic Of) 0%
6.15145
6,15%
Italy (Republic Of) 0%
6.14098
6,14%
Italy (Republic Of) 0%
6.13156
6,13%
Italy (Republic Of) 0%
5.88577
5,89%
France (Republic Of) 0%
5.67418
5,67%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
4.81207
4,81%
France (Republic Of) 0%
4.72162
4,72%

Branchen

Der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.22978
4,23%
Banken
3.85728
3,86%
Halbleiter
3.34905
3,35%
Zykl. Konsumgüter
2.55607
2,56%
Versicherungen
2.25141
2,25%
Hardware
2.0975
2,10%
Interaktive Medien
1.77058
1,77%
Pharmaunternehmen
1.62554
1,63%
Öl & Gas
1.48724
1,49%
Industrieprodukte
1.37816
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15681
1,16%
Regulierte Versorger
1.11042
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0616
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.94749
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.92985
0,93%
Kapitalmärkte
0.9287
0,93%
Metalle & Bergbau
0.88999
0,89%
Telekommunikation
0.88963
0,89%
Chemikalien
0.80027
0,80%
Basiskonsumgüter
0.76985
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.69383
0,69%
REITs
0.68712
0,69%
Bauwesen
0.68109
0,68%
Transport
0.45397
0,45%
Biotechnologie
0.39048
0,39%
Medien
0.38777
0,39%
Reisen & Freizeit
0.36688
0,37%
Krankenversicherungen
0.36241
0,36%
Unternehmensdienste
0.33826
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.32176
0,32%
Vermögensverwaltung
0.28378
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2721
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26801
0,27%
Restaurants
0.23971
0,24%
Immobilien
0.18745
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18424
0,18%
Tabakprodukte
0.18133
0,18%
Schwere Maschinen
0.15774
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.12676
0,13%
Konglomerate
0.12643
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09786
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08091
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07954
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07472
0,07%
Baustoffe
0.07387
0,07%
Industrievertrieb
0.05887
0,06%
Stahl
0.05501
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05107
0,05%
Landwirtschaft
0.03564
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02678
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00881
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00793
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00691
0,01%
Bildung
0.0052
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +340,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION beträgt seit dem 12.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaSYSTEMATIC DIVERSIFICATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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