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MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification

ISIN
LU0488314948

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,39 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
?
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19.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

46,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Tomasini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

34.90444
34,90%
IT

Italien

32.85591
32,86%
FR

Frankreich

29.45665
29,46%
US

Vereinigte Staaten

16.47462
16,47%
AU

Australien

13.16011
13,16%
NL

Niederlande

3.58409
3,58%
ES

Spanien

2.15442
2,15%
GB

Vereinigtes Königreich

2.11657
2,12%
SE

Schweden

0.33139
0,33%
BE

Belgien

0.32052
0,32%
NO

Norwegen

0.2208
0,22%
CA

Kanada

0.20127
0,20%
FI

Finnland

0.10882
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10526
0,11%
TR

Türkei

0.09646
0,10%
GR

Griechenland

0.07578
0,08%
NG

Nigeria

0.07158
0,07%
CZ

Tschechien

0.06772
0,07%
BR

Brasilien

0.05836
0,06%
CO

Kolumbien

0.04957
0,05%
CY

Zypern

0.03838
0,04%
CH

Schweiz

0.03647
0,04%
JM

Jamaika

0.03537
0,04%
AO

Angola

0.03457
0,03%
AT

Österreich

0.03433
0,03%
SG

Singapur

0.03421
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0331
0,03%
IL

Israel

0.0278
0,03%
MX

Mexiko

0.02433
0,02%
GH

Ghana

0.02101
0,02%
HU

Ungarn

0.0203
0,02%
ZA

Südafrika

0.01998
0,02%
PE

Peru

0.01744
0,02%
RO

Rumänien

0.01495
0,01%
CR

Costa Rica

0.01397
0,01%
IE

Irland

0.01344
0,01%

Regionen

Europa
106.32746999999999
106,33%
Amerika
16.857490000000002
16,86%
Ozeanien
13.265369999999999
13,27%
Asien
0.25096
0,25%
Afrika
0.14714
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification enthalten:
EUR
Euro
103.55765
103,56%
USD
US Dollar
16.47462
16,47%
AUD
Australischer Dollar
13.16011
13,16%
GBP
Pfund Sterling
2.11657
2,12%
SEK
Schwedische Krone
0.33139
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.2208
0,22%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20127
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10526
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09646
0,10%
NGN
Naira
0.07158
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06772
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.05836
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04957
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.03647
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03537
0,04%
AOA
Kwanza
0.03457
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03421
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0331
0,03%
ILS
Shekel
0.0278
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02433
0,02%
GHS
Cedi
0.02101
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0203
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01998
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01744
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01495
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01397
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.9066
85,91%
89
0
26
63

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification machen 85,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
15.52038
15,52%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11.83552
11,84%
Future on S&P/ASX 200 Index Future
11.70784
11,71%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11.377
11,38%
Italy (Republic Of) 0%
11.27909
11,28%
France (Republic Of) 0%
5.49139
5,49%
France (Republic Of) 0%
5.48214
5,48%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
4.46187
4,46%
France (Republic Of) 0%
4.37925
4,38%
France (Republic Of) 0%
4.37212
4,37%

Branchen

Der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.07213
7,07%
Software
3.98639
3,99%
Halbleiter
3.59226
3,59%
Zykl. Konsumgüter
2.9046
2,90%
Versicherungen
2.68409
2,68%
Metalle & Bergbau
2.18606
2,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.99652
2,00%
Industrieprodukte
1.96976
1,97%
Öl & Gas
1.77825
1,78%
Interaktive Medien
1.59646
1,60%
Regulierte Versorger
1.34657
1,35%
Hardware
1.31299
1,31%
Pharmaunternehmen
1.29273
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24396
1,24%
Kapitalmärkte
1.22994
1,23%
REITs
1.13091
1,13%
Telekommunikation
1.11704
1,12%
Verpackte Konsumgüter
1.10552
1,11%
Bauwesen
1.0551
1,06%
Chemikalien
1.04513
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.0297
1,03%
Basiskonsumgüter
0.78433
0,78%
Biotechnologie
0.58549
0,59%
Transport
0.51838
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.49497
0,49%
Reisen & Freizeit
0.48879
0,49%
Unternehmensdienste
0.4442
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.42597
0,43%
Medien
0.25716
0,26%
Vermögensverwaltung
0.23215
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20423
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19671
0,20%
Krankenversicherungen
0.15314
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14466
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.1385
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13258
0,13%
Restaurants
0.13128
0,13%
Baustoffe
0.1266
0,13%
Konglomerate
0.12028
0,12%
Schwere Maschinen
0.10399
0,10%
Tabakprodukte
0.09742
0,10%
Stahl
0.08065
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08023
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07408
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07303
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06351
0,06%
Immobilien
0.04265
0,04%
Industrievertrieb
0.04215
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03339
0,03%
Landwirtschaft
0.02405
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02057
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01794
0,02%
Bildung
0.00743
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00415
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +340,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification beträgt seit dem 12.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification an?

Schüttet der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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