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MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification

ISIN
LU0488314948

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,39 Mio. €
Positionen
?
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70
Auflage
?
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19.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

46,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Tomasini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

33.14557
33,15%
DE

Deutschland

32.88388
32,88%
FR

Frankreich

22.65915
22,66%
US

Vereinigte Staaten

13.59437
13,59%
AU

Australien

12.59608
12,60%
GB

Vereinigtes Königreich

2.21062
2,21%
NL

Niederlande

1.90348
1,90%
ES

Spanien

1.12011
1,12%
NO

Norwegen

0.24338
0,24%
CA

Kanada

0.22557
0,23%
SE

Schweden

0.22371
0,22%
BE

Belgien

0.14139
0,14%
NZ

Neuseeland

0.09761
0,10%
CZ

Tschechien

0.09366
0,09%
TR

Türkei

0.08596
0,09%
GR

Griechenland

0.0811
0,08%
BR

Brasilien

0.07587
0,08%
NG

Nigeria

0.06978
0,07%
CO

Kolumbien

0.04765
0,05%
CY

Zypern

0.03964
0,04%
SG

Singapur

0.03859
0,04%
AO

Angola

0.03833
0,04%
AT

Österreich

0.03831
0,04%
JM

Jamaika

0.03638
0,04%
LU

Luxemburg

0.03545
0,04%
IL

Israel

0.03157
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03157
0,03%
CH

Schweiz

0.02921
0,03%
MX

Mexiko

0.02377
0,02%
PE

Peru

0.022
0,02%
HU

Ungarn

0.02012
0,02%
GH

Ghana

0.01897
0,02%
ZA

Südafrika

0.01826
0,02%
MH

Marshallinseln

0.01543
0,02%
CR

Costa Rica

0.01433
0,01%
GE

Georgien

0.01365
0,01%
IE

Irland

0.01162
0,01%

Regionen

Europa
94.85147
94,85%
Amerika
14.01794
14,02%
Ozeanien
12.70912
12,71%
Asien
0.26298
0,26%
Afrika
0.14534
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification enthalten:
EUR
Euro
92.07041000000001
92,07%
USD
US Dollar
13.6098
13,61%
AUD
Australischer Dollar
12.59608
12,60%
GBP
Pfund Sterling
2.21062
2,21%
NOK
Norwegische Krone
0.24338
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22557
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.22371
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09761
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09366
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08596
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.07587
0,08%
NGN
Naira
0.06978
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04765
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.03859
0,04%
AOA
Kwanza
0.03833
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03638
0,04%
ILS
Shekel
0.03157
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03157
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02921
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02377
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.022
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02012
0,02%
GHS
Cedi
0.01897
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01826
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01433
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01365
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.26864
93,27%
70
0
26
44

Branchen

Der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.14523
5,15%
Software
2.67415
2,67%
Halbleiter
2.56023
2,56%
Metalle & Bergbau
2.19799
2,20%
Zykl. Konsumgüter
1.91239
1,91%
Versicherungen
1.61851
1,62%
Interaktive Medien
1.21283
1,21%
Industrieprodukte
1.19795
1,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1298
1,13%
Öl & Gas
1.10572
1,11%
Hardware
1.01964
1,02%
REITs
0.99557
1,00%
Kapitalmärkte
0.96379
0,96%
Regulierte Versorger
0.80462
0,80%
Pharmaunternehmen
0.77223
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70039
0,70%
Telekommunikation
0.68691
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.68415
0,68%
Bauwesen
0.65455
0,65%
Biotechnologie
0.60635
0,61%
Basiskonsumgüter
0.59275
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.58428
0,58%
Chemikalien
0.54942
0,55%
Reisen & Freizeit
0.41505
0,42%
Transport
0.36103
0,36%
Unternehmensdienste
0.32868
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31891
0,32%
Medien
0.24167
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.19439
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18893
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1552
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.12721
0,13%
Krankenversicherungen
0.12421
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.12323
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10717
0,11%
Konglomerate
0.10429
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.10315
0,10%
Restaurants
0.09996
0,10%
Baustoffe
0.0947
0,09%
Schwere Maschinen
0.08636
0,09%
Tabakprodukte
0.07324
0,07%
Stahl
0.07257
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.07116
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06779
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06325
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05346
0,05%
Industrievertrieb
0.03389
0,03%
Immobilien
0.0326
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02515
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01875
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01483
0,01%
Landwirtschaft
0.0144
0,01%
Bildung
0.00816
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00333
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 122,80€ an Gewinn erzielt, also +12,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification beträgt seit dem 12.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification an?

Schüttet der MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -Mediobanca Systematic Diversification?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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