Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund

ISIN
LU0491316153

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,93 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
76
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,93 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.08313
26,08%
FR

Frankreich

11.84123
11,84%
DE

Deutschland

9.93543
9,94%
IT

Italien

6.93021
6,93%
ES

Spanien

5.06821
5,07%
JP

Japan

4.63921
4,64%
GB

Vereinigtes Königreich

3.04308
3,04%
NL

Niederlande

1.92547
1,93%
CA

Kanada

1.57415
1,57%
CH

Schweiz

1.41703
1,42%
CN

China

1.05996
1,06%
SE

Schweden

0.75228
0,75%
BE

Belgien

0.73877
0,74%
AT

Österreich

0.6849
0,68%
TW

Taiwan

0.65143
0,65%
DK

Dänemark

0.57895
0,58%
IN

Indien

0.56162
0,56%
FI

Finnland

0.48079
0,48%
KR

Südkorea

0.45169
0,45%
PT

Portugal

0.45089
0,45%
IE

Irland

0.44179
0,44%
BR

Brasilien

0.32075
0,32%
AU

Australien

0.29387
0,29%
ZA

Südafrika

0.22347
0,22%
NO

Norwegen

0.21062
0,21%
MX

Mexiko

0.203
0,20%
PL

Polen

0.15193
0,15%
ID

Indonesien

0.14171
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1207
0,12%
HU

Ungarn

0.11301
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11078
0,11%
HK

Hongkong

0.10619
0,11%
GR

Griechenland

0.08908
0,09%
CZ

Tschechien

0.08297
0,08%
RO

Rumänien

0.0808
0,08%
MY

Malaysia

0.08005
0,08%
TR

Türkei

0.07695
0,08%
CL

Chile

0.06564
0,07%
LU

Luxemburg

0.06038
0,06%
TH

Thailand

0.05638
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05578
0,06%
PE

Peru

0.05549
0,06%
CO

Kolumbien

0.05399
0,05%
PH

Philippinen

0.0457
0,05%
IL

Israel

0.04109
0,04%
SG

Singapur

0.03464
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02803
0,03%
AR

Argentinien

0.02649
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02647
0,03%
UY

Uruguay

0.0254
0,03%
EG

Ägypten

0.02432
0,02%
NG

Nigeria

0.02317
0,02%
SI

Slowenien

0.02151
0,02%
SK

Slowakei

0.02082
0,02%
OM

Oman

0.02047
0,02%
PA

Panama

0.01921
0,02%
KW

Kuwait

0.01836
0,02%
BH

Bahrain

0.01765
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01683
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01639
0,02%
QA

Katar

0.01509
0,02%
EC

Ecuador

0.01508
0,02%
GH

Ghana

0.01492
0,01%
GT

Guatemala

0.01487
0,01%
KE

Kenia

0.01479
0,01%
AO

Angola

0.01469
0,01%
ZM

Sambia

0.01285
0,01%
VN

Vietnam

0.01266
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01184
0,01%
UA

Ukraine

0.01123
0,01%
RS

Serbien

0.01112
0,01%

Regionen

Europa
45.186049999999994
45,19%
Amerika
28.471990000000005
28,47%
Asien
8.41493
8,41%
Afrika
0.37324
0,37%
Ozeanien
0.35379
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund enthalten:
EUR
Euro
21.75256
21,75%
USD
US Dollar
6.37383
6,37%
GBP
Pfund Sterling
0.29327
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.1171
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.07442
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06069
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05529
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0336
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03068
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02994
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02814
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0257
0,03%
PLN
Złoty
0.02497
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.02457
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02293
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01849
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01375
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01364
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01343
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01272
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01128
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.11166
53,11%
76
0
3
73

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.94216
2,94%
Banken
2.92729
2,93%
Software
2.90575
2,91%
Hardware
1.83548
1,84%
Interaktive Medien
1.76027
1,76%
Zykl. Konsumgüter
1.71832
1,72%
Pharmaunternehmen
1.46685
1,47%
Versicherungen
1.40293
1,40%
Industrieprodukte
1.09411
1,09%
Öl & Gas
1.04129
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02
1,02%
Regulierte Versorger
0.83145
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.74524
0,75%
Telekommunikation
0.66292
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65898
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.65054
0,65%
Konglomerate
0.6327
0,63%
Kapitalmärkte
0.58598
0,59%
Chemikalien
0.56951
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.53154
0,53%
Basiskonsumgüter
0.52787
0,53%
Transport
0.49611
0,50%
Reisen & Freizeit
0.4849
0,48%
Medien
0.47613
0,48%
Metalle & Bergbau
0.4316
0,43%
Vermögensverwaltung
0.38842
0,39%
Bauwesen
0.37963
0,38%
Unternehmensdienste
0.36029
0,36%
REITs
0.30606
0,31%
Restaurants
0.26361
0,26%
Biotechnologie
0.24896
0,25%
Schwere Maschinen
0.24886
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24714
0,25%
Immobilien
0.24253
0,24%
Tabakprodukte
0.22501
0,23%
Krankenversicherungen
0.16976
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16904
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16423
0,16%
Baustoffe
0.16173
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.11457
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11324
0,11%
Stahl
0.10327
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09129
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08441
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07988
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07082
0,07%
Landwirtschaft
0.06589
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05984
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05621
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04618
0,05%
Industrievertrieb
0.04452
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02651
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01875
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00828
0,01%
Bildung
0.00484
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 544,20€ an Gewinn erzielt, also +54,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund beträgt seit dem 5.3.2010 53,96% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-0,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+1,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+2,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+5,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+4,82%+4,82%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+19,82%+6,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+17,83%+3,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+35,21%+3,06%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.3.2010 - 22.1.2026
+53,96%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,86%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
4,78%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,58%
1 Jahr
-9,92%
3 Jahre
-10,01%
5 Jahre
-20,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,67
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniRak1,76%Ausschüttend8,1 Mrd. €02.01.08
UniRak1,41%Ausschüttend8,1 Mrd. €15.01.79
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,8 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,8 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,8 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,8 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,8 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,8 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA EUR2,13%Thesaurierend2,7 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA EUR0,44%Thesaurierend2,7 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!