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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund

ISIN
LU0491316153

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,3 Mio. €
Positionen
?
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69
Auflage
?
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05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,3 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.92928
27,93%
FR

Frankreich

11.615269999999999
11,62%
DE

Deutschland

9.66941
9,67%
IT

Italien

7.58767
7,59%
ES

Spanien

4.91309
4,91%
JP

Japan

2.48595
2,49%
GB

Vereinigtes Königreich

2.47563
2,48%
NL

Niederlande

1.78242
1,78%
CA

Kanada

1.5018099999999999
1,50%
CN

China

1.4446
1,44%
CH

Schweiz

1.15545
1,16%
BE

Belgien

0.96589
0,97%
IN

Indien

0.8051400000000001
0,81%
TW

Taiwan

0.7634099999999999
0,76%
AT

Österreich

0.68033
0,68%
SE

Schweden

0.5907600000000001
0,59%
KR

Südkorea

0.49442
0,49%
PT

Portugal

0.48101
0,48%
FI

Finnland

0.47179
0,47%
DK

Dänemark

0.44323999999999997
0,44%
IE

Irland

0.38987
0,39%
BR

Brasilien

0.3708
0,37%
ZA

Südafrika

0.27315
0,27%
AU

Australien

0.26700999999999997
0,27%
MX

Mexiko

0.24891
0,25%
NO

Norwegen

0.2328
0,23%
ID

Indonesien

0.15833999999999998
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14661
0,15%
PL

Polen

0.14182999999999998
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11948
0,12%
HU

Ungarn

0.10046
0,10%
HK

Hongkong

0.09778
0,10%
GR

Griechenland

0.08336
0,08%
CZ

Tschechien

0.08235
0,08%
RO

Rumänien

0.08191
0,08%
TR

Türkei

0.07428
0,07%
TH

Thailand

0.06429
0,06%
CL

Chile

0.06246
0,06%
LU

Luxemburg

0.05971
0,06%
MY

Malaysia

0.05875
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0512
0,05%
CO

Kolumbien

0.04884
0,05%
PE

Peru

0.04814
0,05%
IL

Israel

0.04716
0,05%
PH

Philippinen

0.04555
0,05%
QA

Katar

0.03833
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02673
0,03%
SI

Slowenien

0.02568
0,03%
SG

Singapur

0.02346
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02253
0,02%
EG

Ägypten

0.02092
0,02%
OM

Oman

0.0206
0,02%
NG

Nigeria

0.02025
0,02%
KW

Kuwait

0.01951
0,02%
AR

Argentinien

0.01877
0,02%
PA

Panama

0.01873
0,02%
UY

Uruguay

0.01849
0,02%
BH

Bahrain

0.01732
0,02%
SK

Slowakei

0.01577
0,02%
VN

Vietnam

0.01363
0,01%
UA

Ukraine

0.01129
0,01%
GT

Guatemala

0.01126
0,01%
RS

Serbien

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
44.11028
44,11%
Amerika
30.297150000000002
30,30%
Asien
7.063250000000001
7,06%
Afrika
0.37088999999999994
0,37%
Ozeanien
0.31969
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund enthalten:
EUR
Euro
38.7658
38,77%
USD
US Dollar
27.94134
27,94%
JPY
Japanischer Yen
2.48595
2,49%
GBP
Pfund Sterling
2.47563
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5018099999999999
1,50%
CNY
Renminbi Yuan
1.4446
1,44%
CHF
Schweizer Franken
1.15545
1,16%
INR
Indische Rupie
0.8051400000000001
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7634099999999999
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.5907600000000001
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49442
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.44323999999999997
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.3708
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27315
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.26700999999999997
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24891
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.2328
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15833999999999998
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14661
0,15%
PLN
Złoty
0.14182999999999998
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.11948
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10046
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09778
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08235
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08191
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07428
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06429
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06246
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05875
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0512
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04884
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04814
0,05%
ILS
Shekel
0.04716
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04555
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03833
0,04%
KZT
Tenge
0.02673
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02346
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02253
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02092
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0206
0,02%
NGN
Naira
0.02025
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01951
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01877
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01873
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01849
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01732
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.013630000000000001
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01363
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01129
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01126
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.28122000000001
56,28%
69
0
3
66

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund machen 56,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
13.49254
13,49%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
13.13054
13,13%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap
5.01281
5,01%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
4.03152
4,03%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
4.01177
4,01%
Invesco S&P 500 ETF
3.41371
3,41%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
3.41266
3,41%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
3.41181
3,41%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc
3.37854
3,38%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
2.98532
2,99%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.04029
0,04%
Halbleiter
0.02562
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02306
0,02%
Software
0.02165
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02001
0,02%
Hardware
0.01782
0,02%
Versicherungen
0.01734
0,02%
Öl & Gas
0.01573
0,02%
Interaktive Medien
0.01452
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01358
0,01%
Industrieprodukte
0.01287
0,01%
Regulierte Versorger
0.00989
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00988
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00894
0,01%
Telekommunikation
0.00784
0,01%
Chemikalien
0.00701
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00625
0,01%
Kapitalmärkte
0.00537
0,01%
Transport
0.00509
0,01%
Unternehmensdienste
0.00494
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00484
0,00%
Bauwesen
0.00483
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00444
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00442
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00426
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00347
0,00%
REITs
0.00342
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00306
0,00%
Medien
0.0029
0,00%
Biotechnologie
0.00271
0,00%
Immobilien
0.00269
0,00%
Tabakprodukte
0.00254
0,00%
Schwere Maschinen
0.00231
0,00%
Restaurants
0.00227
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00216
0,00%
Krankenversicherungen
0.00193
0,00%
Baustoffe
0.00192
0,00%
Konglomerate
0.00184
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00175
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0015
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00146
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00139
0,00%
Stahl
0.00112
0,00%
Industrievertrieb
0.00071
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0007
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00062
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00061
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00055
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00048
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00046
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00045
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00037
0,00%
Bildung
0.00014
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 61,20€ an Gewinn erzielt, also +6,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,12% (entspricht 6,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,12%+6,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund um maximal
-0,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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