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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,34 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,34 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
IN
Indien
TW
Taiwan
SE
Schweden
IE
Irland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
AU
Australien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
HK
Hongkong
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
TR
Türkei
QA
Katar
HU
Ungarn
GR
Griechenland
TH
Thailand
IL
Israel
CZ
Tschechien
CL
Chile
MY
Malaysia
PE
Peru
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
KW
Kuwait
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
SG
Singapur
NG
Nigeria
PA
Panama
BH
Bahrain
EG
Ägypten
UY
Uruguay
VN
Vietnam
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund machen 60,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap
Amundi S&P 500 ETF D-USD
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
Invesco S&P 500 ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorp$I-A2Ac
Branchen
Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,10$ an Gewinn erzielt, also +6,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,41% (entspricht 6,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,41% | +6,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,70%
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?
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