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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund

ISIN
LU0491318365

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,95%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,4 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,4 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.74571
59,75%
GB

Vereinigtes Königreich

3.49953
3,50%
JP

Japan

2.51692
2,52%
FR

Frankreich

2.33219
2,33%
CA

Kanada

2.12001
2,12%
DE

Deutschland

1.67815
1,68%
CH

Schweiz

1.4583
1,46%
CN

China

1.3027
1,30%
NL

Niederlande

1.05017
1,05%
ES

Spanien

0.95954
0,96%
IT

Italien

0.90106
0,90%
TW

Taiwan

0.84733
0,85%
IN

Indien

0.84237
0,84%
SE

Schweden

0.52241
0,52%
KR

Südkorea

0.51694
0,52%
DK

Dänemark

0.48811
0,49%
IE

Irland

0.46337
0,46%
AU

Australien

0.37937
0,38%
BR

Brasilien

0.35772
0,36%
MX

Mexiko

0.34553
0,35%
NO

Norwegen

0.28731
0,29%
ZA

Südafrika

0.23973
0,24%
BE

Belgien

0.22535
0,23%
FI

Finnland

0.15378
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14654
0,15%
PT

Portugal

0.14366
0,14%
AT

Österreich

0.14057
0,14%
HK

Hongkong

0.13979
0,14%
ID

Indonesien

0.12639
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11298
0,11%
PL

Polen

0.08401
0,08%
TR

Türkei

0.06551
0,07%
HU

Ungarn

0.06006
0,06%
GR

Griechenland

0.05942
0,06%
QA

Katar

0.05443
0,05%
IL

Israel

0.05272
0,05%
CL

Chile

0.04825
0,05%
TH

Thailand

0.04593
0,05%
CZ

Tschechien

0.04578
0,05%
MY

Malaysia

0.04105
0,04%
PE

Peru

0.03861
0,04%
PH

Philippinen

0.03325
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03227
0,03%
CO

Kolumbien

0.03219
0,03%
RO

Rumänien

0.02948
0,03%
KW

Kuwait

0.02816
0,03%
SG

Singapur

0.02706
0,03%
LU

Luxemburg

0.02595
0,03%
AR

Argentinien

0.02121
0,02%
OM

Oman

0.02045
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01985
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01901
0,02%
VN

Vietnam

0.01887
0,02%
EG

Ägypten

0.01757
0,02%
BH

Bahrain

0.01746
0,02%
NG

Nigeria

0.01737
0,02%
PA

Panama

0.01733
0,02%
UY

Uruguay

0.01281
0,01%
GT

Guatemala

0.01251
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
62.773550000000014
62,77%
Europa
14.645559999999998
14,65%
Asien
7.065439999999999
7,07%
Ozeanien
0.41201
0,41%
Afrika
0.32102
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.51931
29,52%
EUR
Euro
0.52982
0,53%
GBP
Pfund Sterling
0.24084
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.09368
0,09%
INR
Indische Rupie
0.05727
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05363
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.05141
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04798
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0201
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01477
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01477
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.14335
60,14%
60
0
4
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund machen 60,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
11.09954
11,10%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
8.18198
8,18%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
8.14396
8,14%
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc
7.43513
7,44%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap
5.91819
5,92%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
4.20985
4,21%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
4.1996
4,20%
Invesco S&P 500 ETF
4.1967
4,20%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
3.71575
3,72%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
3.04265
3,04%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.7465
3,75%
Halbleiter
3.25615
3,26%
Banken
3.10923
3,11%
Hardware
2.17512
2,18%
Interaktive Medien
1.8709
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.78883
1,79%
Pharmaunternehmen
1.73052
1,73%
Versicherungen
1.68434
1,68%
Öl & Gas
1.18656
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16492
1,16%
Industrieprodukte
1.11388
1,11%
Regulierte Versorger
0.98383
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.7761
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.76343
0,76%
Kapitalmärkte
0.73371
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.71713
0,72%
Basiskonsumgüter
0.70518
0,71%
Telekommunikation
0.63566
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62098
0,62%
Transport
0.56381
0,56%
Medien
0.54709
0,55%
Reisen & Freizeit
0.54127
0,54%
Chemikalien
0.51312
0,51%
Unternehmensdienste
0.46078
0,46%
REITs
0.4307
0,43%
Bauwesen
0.41321
0,41%
Vermögensverwaltung
0.38395
0,38%
Metalle & Bergbau
0.36203
0,36%
Konglomerate
0.35747
0,36%
Restaurants
0.30742
0,31%
Schwere Maschinen
0.29763
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29589
0,30%
Krankenversicherungen
0.28564
0,29%
Biotechnologie
0.27609
0,28%
Immobilien
0.27003
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26432
0,26%
Tabakprodukte
0.17995
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17309
0,17%
Baustoffe
0.15362
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.11023
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10914
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.1046
0,10%
Stahl
0.09797
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09425
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07781
0,08%
Landwirtschaft
0.07139
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06217
0,06%
Industrievertrieb
0.05835
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05449
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05375
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03719
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03269
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02013
0,02%
Bildung
0.01206
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01018
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,10$ an Gewinn erzielt, also +6,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,69%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,41% (entspricht 6,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,83%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,41%+6,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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