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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,4 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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05.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,4 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
KR
Südkorea
AU
Australien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
BR
Brasilien
BE
Belgien
FI
Finnland
ZA
Südafrika
AT
Österreich
PT
Portugal
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
ID
Indonesien
PL
Polen
TR
Türkei
CL
Chile
HU
Ungarn
GR
Griechenland
SG
Singapur
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
PE
Peru
LU
Luxemburg
QA
Katar
TH
Thailand
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
PH
Philippinen
RO
Rumänien
AR
Argentinien
OM
Oman
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
BH
Bahrain
GT
Guatemala
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
0
4
58
Branchen
Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 589,80$ an Gewinn erzielt, also +58,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,41% (entspricht 6,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,41% | +6,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund?
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