Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,89%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
835,1 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
151
Auflage
Tooltip anzeigen
30.04.2010
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 30. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 835,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
835,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,35 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomás Venezian, Matthew Claeson, Luis Pardo, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
OM
Oman
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
144
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund machen 11,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Nutresa Sa 9%
Ecopetrol S.A. 8.875%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.5%
Aes Andes S.A 8.15%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%
Banco Actinver SA 7.25%
Usiminas International S A R L 7.5%
Samarco Mineracao SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,41%Durchschnittlicher Kupon
6,64%Aktuelle Rendite
6,53%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 764,00$ an Gewinn erzielt, also +76,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 30.4.2010 76,40% (entspricht 4,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,37% | +7,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,32% | +5,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,97% | +6,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,96% | +3,20% |
| Max Tooltip anzeigen | +76,40% | +4,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
3,81%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,74%
1 Jahr
-16,85%
3 Jahre
-19,35%
5 Jahre
-24,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,03
1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 17.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 2,09% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 16.10.14 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,79% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 24.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!