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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund

ISIN
LU0492943286

WKN
A1CXXK

Mehr Infos
TER
?
2,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,13 Mio. €
Positionen
?
58
Auflage
?
21.10.2010

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund wurde am 21. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Latin America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Latin America

Gesamtkosten (TER)

2,97%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,68 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Carina Güerisoli, Rafael Mendoza, Miguel Ospina, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

60.20799
60,21%

Mexiko

26.16716
26,17%

Chile

8.47859
8,48%

Peru

2.09018
2,09%

Argentinien

2.07605
2,08%

Vereinigtes Königreich

0.60205
0,60%

Regionen

Amerika
96.92979
96,93%
Asien
2.09018
2,09%
Europa
0.60205
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
60.20799
60,21%
MXN
Mexikanischer Peso
26.16716
26,17%
CLP
Chilenischer Peso
8.47859
8,48%
PEN
Peruanischer Sol
2.09018
2,09%
ARS
Argentinischer Peso
2.07605
2,08%
GBP
Pfund Sterling
0.60205
0,60%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.019940000000005
41,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund machen 41,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
7.15044
7,15%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
4.6921
4,69%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
4.64941
4,65%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
4.39235
4,39%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.70953
3,71%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B
3.55262
3,55%
Equatorial SA
3.47922
3,48%
Localiza Rent A Car SA
3.20083
3,20%
Vale SA
3.1325
3,13%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
3.06094
3,06%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.51739
21,52%
Regulierte Versorger
11.26255
11,26%
Öl & Gas
8.68734
8,69%
Metalle & Bergbau
6.45564
6,46%
Getränke (alkoholisch)
4.99542
5,00%
Zykl. Konsumgüter
4.10284
4,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.90353
3,90%
Transport
3.72568
3,73%
Telekommunikation
3.55262
3,55%
Verpackte Konsumgüter
3.38641
3,39%
Unabhängige Energieversorger
3.31929
3,32%
Unternehmensdienste
3.20083
3,20%
Basiskonsumgüter
3.06094
3,06%
Kapitalmärkte
2.95564
2,96%
Gesundheitsdienstleister
2.58736
2,59%
Immobilien
2.45881
2,46%
Konglomerate
2.07494
2,07%
Forsterzeugnisse
2.06331
2,06%
Bauwesen
1.43764
1,44%
Baustoffe
1.25223
1,25%
Hausbau & Bauwesen
1.03357
1,03%
Versicherungen
0.94806
0,95%
Chemikalien
0.57433
0,57%
Abfallwirtschaft
0.54578
0,55%
REITs
0.50896
0,51%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -5,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -402,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund beträgt seit dem 21.10.2010 -40,35% (entspricht -3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,65%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+7,77%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+14,49%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+5,95%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-8,16%-8,16%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
-10,03%-3,43%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+21,49%+3,97%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
-2,13%-0,22%
Max
?
21.10.2010 - 29.4.2025
-40,35%-3,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund
Volatilität
?
17,78%
1 Jahr
18,15%
3 Jahre
19,06%
5 Jahre
21,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-54,61%
1 Jahr
-54,61%
3 Jahre
-59,89%
5 Jahre
-62,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund um maximal
-54,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund?

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