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Schroder International Selection Fund Greater China
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,18 Mrd. €
Positionen
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143
Auflage
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09.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Greater China wurde am 9. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Golden Dragon NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Golden Dragon NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,64 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wendy Fung, Louisa Lo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
IT
Italien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Greater China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Greater China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
81
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Greater China machen 46,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
AIA Group Ltd
Delta Electronics Inc
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Meituan Class B
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary Shares Class H
MediaTek Inc
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Greater China investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,10£ an Gewinn erzielt, also +18,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +435,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Greater China beträgt seit dem 9.4.2025 18,01% (entspricht 18,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,01% | +18,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Greater China finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,94£ | |
| 2023 | 0,83£ | |
| 2022 | 0,74£ | |
| 2021 | 0,71£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Greater China
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Greater China?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Greater China an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Greater China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Greater China?
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