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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
Mehr Infos
TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,55 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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15.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wurde am 15. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James W. MacGregor, Andrew J. Weiner, Shri Singhvi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
PR
Puerto Rico
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
93
0
0
Branchen
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 9,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.962,60€ an Gewinn erzielt, also +296,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio beträgt seit dem 15.3.2010 290,43% (entspricht 10,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -12,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,08% | -3,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,27% | +2,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +103,86% | +15,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +72,49% | +5,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +290,43% | +10,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
Volatilität
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20,17%
1 Jahr
17,87%
3 Jahre
19,23%
5 Jahre
19,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,35%
1 Jahr
-28,35%
3 Jahre
-34,73%
5 Jahre
-46,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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