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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,65 Mio. €
Positionen
35
Auflage
12.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander AM Latin American Fixed Income wurde am 12. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
352,45 €
Auflagedatum
12. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Tiago Rocheta, Manuel García Taibo Iza, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander AM Latin American Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Peru
Argentinien
Chile
Guatemala
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander AM Latin American Fixed Income enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Santander AM Latin American Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander AM Latin American Fixed Income machen 43,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Energuate Trust 5.88%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.63%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Oleoducto Central SA 4%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.13%
Usiminas International S A R L 5.88%
Petrobras Global Finance B.V. 7.38%
Camposol S.A. 6%
Bancolombia SA 6.91%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Santander AM Latin American Fixed Income beträgt seit dem 5.5.2021 16,50% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,40% | - |
| 1 Monat | +3,15% | - |
| 3 Monate | +16,50% | - |
| 6 Monate | +16,50% | - |
| 1 Jahr | +16,50% | - |
| 3 Jahre | +16,50% | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,50% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander AM Latin American Fixed Income
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander AM Latin American Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,71%
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MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander AM Latin American Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Santander AM Latin American Fixed Income an?
Schüttet der Santander AM Latin American Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander AM Latin American Fixed Income?
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