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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
1,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
92,68 Mio. €
Positionen
242
Auflage
02.08.2018
Kurs
NAV
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$
%
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1M
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6M
1J
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 2. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
92,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
577,96 €
Auflagedatum
2. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Türkei
Ägypten
Oman
Saudi-Arabien
Chile
Peru
Dominikanische Republik
Argentinien
Uruguay
Venezuela
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Südafrika
Malaysia
Polen
Ungarn
Elfenbeinküste
Angola
Philippinen
Ghana
Kasachstan
Katar
Kolumbien
Brasilien
Panama
Ukraine
Marokko
Costa Rica
Aserbaidschan
Bahrain
Paraguay
Pakistan
Benin
China
Indien
Guatemala
Usbekistan
Mongolei
El Salvador
Ecuador
Jamaika
Armenien
Kenia
Sambia
Serbien
Gabun
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 18,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Venezuela (Republic Of) 11.95%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
South Africa (Republic of) 4.3%
GACI First Investment Co. 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,99%Aktuelle Rendite
6,39%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 80,50€ an Gewinn erzielt, also +8,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 2.8.2018 8,05% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,19% | - |
| 1 Monat | -1,12% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +0,85% | - |
| 1 Jahr | +6,83% | +6,83% |
| 3 Jahre | +19,64% | +6,10% |
| 5 Jahre | +25,15% | +4,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,05% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,56$ | 4,24% |
| 2024 | 3,20$ | 3,90% |
| 2023 | 3,25$ | 4,53% |
| 2022 | 2,48$ | 2,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
5,52%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
6,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,44%
1 Jahr
-34,06%
3 Jahre
-34,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,29
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-9,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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