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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,8 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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02.08.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 2. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
544,31 €
Auflagedatum
2. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
EG
Ägypten
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
UY
Uruguay
VE
Venezuela
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
PL
Polen
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
PH
Philippinen
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
QA
Katar
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
PA
Panama
UA
Ukraine
MA
Marokko
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
BH
Bahrain
PY
Paraguay
PK
Pakistan
BJ
Benin
CN
China
IN
Indien
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
MN
Mongolei
SV
El Salvador
EC
Ecuador
JM
Jamaika
AM
Armenien
KE
Kenia
ZM
Sambia
RS
Serbien
GA
Gabun
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
0
236
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 18,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Venezuela (Republic Of) 11.95%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
South Africa (Republic of) 4.3%
GACI First Investment Co. 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,99%Aktuelle Rendite
6,39%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -143,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 2.8.2018 8,84% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,25% | +7,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,92% | +3,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,84% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,56$ | 4,24% |
| 2024 | 3,20$ | 3,90% |
| 2023 | 3,25$ | 4,53% |
| 2022 | 2,48$ | 2,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,55%
1 Jahr
7,30%
3 Jahre
6,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,14%
1 Jahr
-34,06%
3 Jahre
-34,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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