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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
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TER
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
803,48 Mio. €
Positionen
156
Auflage
27.06.2011
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde am 27. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 803,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
803,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,94 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indonesien
Malaysia
Mexiko
Indien
Südafrika
Polen
China
Thailand
Tschechien
Rumänien
Kolumbien
Ungarn
Türkei
Nigeria
Chile
Peru
Uruguay
Ägypten
Philippinen
Usbekistan
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund machen 25,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
India (Republic of) 7.18%
China (People's Republic Of) 2.27%
United States Treasury Bills 0%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Poland (Republic of) 7.5%
China (People's Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,04%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 243,50€ an Gewinn erzielt, also +24,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 17.2.2016 24,35% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,40% | - |
| 1 Monat | +3,01% | - |
| 3 Monate | +4,63% | - |
| 6 Monate | +3,68% | - |
| 1 Jahr | +7,71% | +7,71% |
| 3 Jahre | +17,42% | +5,44% |
| 5 Jahre | +14,25% | +2,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +24,35% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,77$ | 4,56% |
| 2024 | 2,43$ | 4,55% |
| 2023 | 2,25$ | 4,23% |
| 2022 | 1,91$ | 3,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Volatilität
5,96%
1 Jahr
6,90%
3 Jahre
7,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,20%
1 Jahr
-27,96%
3 Jahre
-27,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,49
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-53,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
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