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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,92 Mio. €
Positionen
59
Auflage
29.02.2024
Kurs
NAV
¥
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%
%
1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,81 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sven Sommer, David Willi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
58
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nihon Yamamura Glass Co Ltd
Nikkiso Co Ltd
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd
FUJI Seal International Inc
Ariake Japan Co Ltd
Kamei Corp
Hokuto Corp
Kato Sangyo Co Ltd
Inpex Corp
TBS Holdings Inc
Branchen
Der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,70¥ an Gewinn erzielt, also +7,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,58%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund beträgt seit dem 29.2.2024 7,97% (entspricht 7,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,73% | - |
| 1 Monat | +9,49% | - |
| 3 Monate | +0,91% | - |
| 6 Monate | +5,29% | - |
| 1 Jahr | +2,73% | +2,73% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,97% | +7,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund
Volatilität
20,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-22,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,31% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 736 Mio. € | 24.01.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund an?
Schüttet der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund?
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