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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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569
Auflage
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07.04.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wurde am 7. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mio. €
Auflagedatum
7. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Loredana Favaro, Diego Guida, Simone Gervasi, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
OM
Oman
EC
Ecuador
BH
Bahrain
PE
Peru
GT
Guatemala
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
EG
Ägypten
PH
Philippinen
PL
Polen
UY
Uruguay
IN
Indien
MY
Malaysia
PA
Panama
AO
Angola
NG
Nigeria
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MA
Marokko
JO
Jordanien
RS
Serbien
PK
Pakistan
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
VE
Venezuela
ZM
Sambia
BG
Bulgarien
LB
Libanon
HN
Honduras
AM
Armenien
CN
China
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
US
Vereinigte Staaten
BO
Bolivien
GA
Gabun
LV
Lettland
BJ
Benin
MN
Mongolei
IQ
Irak
ME
Montenegro
SR
Suriname
MZ
Mosambik
IT
Italien
BB
Barbados
CM
Kamerun
RW
Ruanda
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
JP
Japan
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
569
0
554
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,30%Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets beträgt seit dem 7.4.2010 66,71% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,38% | +12,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,60% | +7,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,16% | +1,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,24% | +3,29% |
| Max Tooltip anzeigen | +66,71% | +3,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,09$ | 5,11% |
| 2025 | 13,35$ | 5,15% |
| 2024 | 15,48$ | 6,06% |
| 2023 | 4,91$ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Volatilität
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3,51%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
5,35%
5 Jahre
5,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,82%
1 Jahr
-23,71%
3 Jahre
-27,58%
5 Jahre
-27,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,54
1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,63
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
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