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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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362,37 Mio. €
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30.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund wurde am 30. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 362,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
362,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,53 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chou Chong, Flavia Cheong, Hugh Young, +16 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
AU
Australien
KR
Südkorea
VN
Vietnam
HK
Hongkong
SG
Singapur
CA
Kanada
TH
Thailand
PH
Philippinen
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund machen 28,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
Classys Inc
Chroma Ate Inc
Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp
Taiwan Union Technology Corp
Hang Lung Properties Ltd
Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR
Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A
HUB24 Ltd
Branchen
Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,30€ an Gewinn erzielt, also +17,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +396,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 9.4.2025 20,82% (entspricht 20,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,82% | +20,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,01€ | |
| 2022 | 0,04€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?
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