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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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149,96 Mio. €
Positionen
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492
Auflage
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15.04.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro wurde am 15. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,77 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
CA
Kanada
PL
Polen
PT
Portugal
CH
Schweiz
SE
Schweden
IE
Irland
AU
Australien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
JP
Japan
MX
Mexiko
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
EE
Estland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
492
0
468
24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,38%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Aktuelle Rendite
2,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,90€ an Gewinn erzielt, also +10,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
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