Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund

Mehr Infos
TER
?
2,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,99 Mio. €
Positionen
?
92
Auflage
?
14.05.2010

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund wurde am 14. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,25 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Kuhnert, Charlie Linton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

28.80652
28,81%

Indien

15.87282
15,87%

Australien

14.64282
14,64%

Taiwan

13.65905
13,66%

Südkorea

8.33871
8,34%

Singapur

4.35184
4,35%

Hongkong

3.23803
3,24%

Thailand

2.9178
2,92%

Malaysia

2.16467
2,16%

Vereinigte Staaten

1.77851
1,78%

Vereinigtes Königreich

1.63958
1,64%

Indonesien

0.75143
0,75%

Regionen

Asien
80.10087000000001
80,10%
Ozeanien
14.64282
14,64%
Amerika
1.77851
1,78%
Europa
1.63958
1,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.80652
28,81%
INR
Indische Rupie
15.87282
15,87%
AUD
Australischer Dollar
14.64282
14,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.65905
13,66%
KRW
Südkoreanischer Won
8.33871
8,34%
SGD
Singapur-Dollar
4.35184
4,35%
HKD
Hongkong-Dollar
3.23803
3,24%
THB
Thailändischer Baht
2.9178
2,92%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.16467
2,16%
USD
US Dollar
1.77851
1,78%
GBP
Pfund Sterling
1.63958
1,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.75143
0,75%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.813250000000004
34,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund machen 34,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.10793
9,11%
Tencent Holdings Ltd
5.81543
5,82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.39932
4,40%
Samsung Electronics Co Ltd
2.76141
2,76%
Sea Ltd ADR
2.56903
2,57%
Reliance Industries Ltd
2.25173
2,25%
ANZ Group Holdings Ltd
2.11478
2,11%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
1.94118
1,94%
China Construction Bank Corp Class H
1.93253
1,93%
Northern Star Resources Ltd
1.91991
1,92%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.28838
14,29%
Halbleiter
13.06243
13,06%
Zykl. Konsumgüter
11.34297
11,34%
Hardware
9.69601
9,70%
Metalle & Bergbau
6.1346
6,13%
Interaktive Medien
5.81543
5,82%
Reisen & Freizeit
4.45335
4,45%
Öl & Gas
3.10398
3,10%
Regulierte Versorger
3.07903
3,08%
Biotechnologie
3.00993
3,01%
Bauwesen
2.67354
2,67%
Software
2.60829
2,61%
Versicherungen
2.46422
2,46%
Telekommunikation
2.16627
2,17%
Kapitalmärkte
1.89226
1,89%
Gesundheitsdienstleister
1.55719
1,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.39371
1,39%
Transport
1.35748
1,36%
Immobilien
1.07329
1,07%
Industrieprodukte
1.06014
1,06%
Pharmaunternehmen
1.01111
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91456
0,91%
Konglomerate
0.77968
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77641
0,78%
Unternehmensdienste
0.73615
0,74%
Baustoffe
0.61626
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.56186
0,56%
Basiskonsumgüter
0.53325
0,53%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.251,00€ an Gewinn erzielt, also +125,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund beträgt seit dem 14.5.2010 123,50% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,76%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,20%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,70%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-1,24%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+10,23%+10,23%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+12,28%+3,90%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+33,12%+5,89%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+40,97%+3,49%
Max
?
14.5.2010 - 29.4.2025
+123,50%+5,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
Volatilität
?
16,84%
1 Jahr
14,94%
3 Jahre
15,17%
5 Jahre
15,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-28,05%
1 Jahr
-41,89%
3 Jahre
-41,89%
5 Jahre
-41,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,86
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund um maximal
-28,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!