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Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund
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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
288,36 Mio. €
Positionen
34
Auflage
03.07.2013
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 3. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
288,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,27 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew B. Wellington, Caroline Ritter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund machen 43,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ameriprise Financial Inc
AerCap Holdings NV
United Rentals Inc
NRG Energy Inc
Primerica Inc
Flex Ltd
F5 Inc
Corpay Inc
The Cigna Group
Expedia Group Inc
Branchen
Der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.776,40€ an Gewinn erzielt, also +177,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 3.7.2013 178,57% (entspricht 8,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +7,24% | - |
| 1 Monat | +16,54% | - |
| 3 Monate | +1,30% | - |
| 6 Monate | +0,91% | - |
| 1 Jahr | +12,95% | +12,95% |
| 3 Jahre | +39,91% | +11,72% |
| 5 Jahre | +161,26% | +21,18% |
| 10 Jahre | +96,53% | +6,99% |
| Max | +178,57% | +8,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
18,64%
1 Jahr
18,44%
3 Jahre
20,06%
5 Jahre
20,77%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,69%
1 Jahr
-28,89%
3 Jahre
-41,73%
5 Jahre
-57,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-20,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund an?
Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund?
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