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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,71 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 11. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,71 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
15,71 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
46,69 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
PL
Polen
ES
Spanien
BE
Belgien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
AT
Österreich
SE
Schweden
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
IE
Irland
FI
Finnland
SI
Slowenien
PT
Portugal
IS
Island
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
IN
Indien
SG
Singapur
SK
Slowakei
BR
Brasilien
RS
Serbien
RU
Russland
ZA
Südafrika
EE
Estland
LT
Litauen
PA
Panama
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
782
0
654
128
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
Credit Agricole Assurances 6.25%
Morgan Stanley 3.521%
Var Energi ASA 3.875%
Athene Global Funding 5.3052%
Bank of Nova Scotia 7.35%
MSD Netherlands Capital BV 3.7%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,66%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,00¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 11.6.2010 48,75% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,05% | +2,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,37% | -0,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,08% | +1,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,75% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 194,76¥ | 3,84% |
| 2024 | 374,28¥ | 3,84% |
| 2023 | 343,37¥ | 3,50% |
| 2022 | 241,77¥ | 2,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
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2,56%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,85%
1 Jahr
-21,44%
3 Jahre
-21,44%
5 Jahre
-21,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,92
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-13,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
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