Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund

ISIN

LU0503254152

WKN

A1C0BH

Rohstoffe

Diversifiziert

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,96 Mio. €

Positionen

40

Auflage

21.06.2010

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

€

%

%

1M

1M

3M

3M

6M

6M

1J

1J

3J

3J

5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund wurde am 21. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Commodity

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,67 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Lees, Duy Nguyen, Norman MacDonald, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.85528

45,86%

Regionen

Amerika

45.85528

45,86%

Ozeanien

0.00915

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund enthalten:

USD

US Dollar

45.85528

45,86%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

101.49633

101,50%

Anzahl Positionen40

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen6

Cash und sonstige Positionen33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund machen 101,50% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

15.98096

15,98%

United States Treasury Bills 0%

15.8142

15,81%

United States Treasury Bills 0%

15.76514

15,77%

United States Treasury Bills 0%

14.27401

14,27%

United States Treasury Bills 0%

14.24982

14,25%

United States Treasury Bills 0%

13.92792

13,93%

Invesco Physical Gold ETC

5.11374

5,11%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

4.09805

4,10%

Gold - Gold Us Swat Trs Rec Gsowgca0

1.19395

1,19%

Gold - Gold Us Swat Trs Rec Gsowkca3

1.07854

1,08%

Branchen

Der Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

0.00915

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -5,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

am

gekauft und am

verkauft, hättest du -344,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,80%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund beträgt seit dem 21.6.2010 -34,49% (entspricht -2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,57%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	-2,58%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+7,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+26,92%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+27,85%	+27,85%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+30,69%	+9,23%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+24,82%	+4,53%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+37,86%	+3,26%
Max ? Tooltip anzeigen 21.6.2010 - 14.5.2025	-34,49%	-2,92%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund

Volatilität

25,29%

1 Jahr

25,79%

3 Jahre

26,35%

5 Jahre

26,98%

10 Jahre

max. Drawdown

-63,07%

1 Jahr

-72,52%

3 Jahre

-72,52%

5 Jahre

-77,77%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,10

1 Jahr

0,12

3 Jahre

0,16

5 Jahre

0,12

10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund an?

Schüttet der Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund?

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