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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,27 Mio. €
Positionen
154
Auflage
31.05.2010
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wurde am 31. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,23 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philipp Good, Kurt Fisch, Peter Jeggli, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Katar
Taiwan
Indonesien
Singapur
Peru
Thailand
China
Hongkong
Indien
Polen
Kasachstan
Niederlande
Philippinen
Südafrika
Macao
Ungarn
Kuwait
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Malaysia
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
KZT
Tenge
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund machen 14,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.255%
Tsmc Arizona Corp. 1.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5%
ABQ Finance Limited 4.95%
Africa Finance Corporation 2.875%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
GACI First Investment Co. 5.625%
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%
Standard Chartered PLC 1.456%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,87%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund beträgt seit dem 31.5.2010 7,58% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,27% | - |
| 1 Monat | +1,26% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +1,58% | +1,58% |
| 3 Jahre | -2,31% | -0,77% |
| 5 Jahre | -9,60% | -2,00% |
| 10 Jahre | -11,88% | -1,26% |
| Max | +7,58% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Volatilität
2,74%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,14%
5 Jahre
3,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,48%
1 Jahr
-23,51%
3 Jahre
-23,51%
5 Jahre
-23,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-18,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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