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Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,85 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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04.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wurde am 4. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,29 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +14 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
HK
Hongkong
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CN
China
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MO
Macao
LK
Sri Lanka
BR
Brasilien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
SG
Singapur
IL
Israel
MA
Marokko
QA
Katar
PK
Pakistan
AU
Australien
AO
Angola
TW
Taiwan
NL
Niederlande
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
CL
Chile
PE
Peru
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
105
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond machen 22,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25%
Grupo Nutresa Sa 9%
Grupo Nutresa Sa 8%
NWD (MTN) Limited 8.625%
Standard Chartered PLC 7.625%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
New World China Land Limited 4.75%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Aktuelle Rendite
7,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,92%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond beträgt seit dem 4.9.2013 -10,30% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,30% | -0,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,15% | -1,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,35% | -0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | -10,30% | -0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
Volatilität
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6,72%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,30%
5 Jahre
6,84%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,05%
1 Jahr
-20,69%
3 Jahre
-20,69%
5 Jahre
-20,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
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