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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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258,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.05.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wurde am 31. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 258,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
258,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
960 €
Auflagedatum
31. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philipp Good, Kurt Fisch, Peter Jeggli, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
MX
Mexiko
KR
Südkorea
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
QA
Katar
CN
China
TW
Taiwan
SG
Singapur
TH
Thailand
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
IN
Indien
NL
Niederlande
MO
Macao
HU
Ungarn
PH
Philippinen
MY
Malaysia
AR
Argentinien
KW
Kuwait
LT
Litauen
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
134
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund machen 14,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tsmc Arizona Corp. 0.0175%
TSMC Global Ltd. 0.0225%
Abu Dhabi Ports Company PJSC 0.025%
ABQ Finance Limited 0.0495%
Africa Finance Corporation 0.02875%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.05804%
SK Broadband Co., Ltd. 0.04875%
Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc. 0.05854%
Standard Chartered PLC 0.01456%
Prosus NV 0.03061%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,97%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 456,50$ an Gewinn erzielt, also +45,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund beträgt seit dem 31.5.2010 45,65% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,95% | +5,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,54% | +3,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,00% | +0,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,86% | +1,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,65% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Volatilität
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2,77%
1 Jahr
3,46%
3 Jahre
3,14%
5 Jahre
3,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,71%
1 Jahr
-20,94%
3 Jahre
-20,94%
5 Jahre
-20,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,75
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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