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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,55 Mio. €
Positionen
20
Auflage
24.06.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Patrimonial Defensive wurde am 24. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,5 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Nadege Dufosse, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Niederlande
Kanada
Belgien
Österreich
Schweden
Australien
Schweiz
Dänemark
Finnland
Irland
Portugal
Japan
Neuseeland
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Kaimaninseln
Saudi-Arabien
Indonesien
Katar
Chile
Norwegen
Brasilien
Rumänien
Kolumbien
Panama
Dominikanische Republik
Ungarn
Oman
Uruguay
Südafrika
Peru
Luxemburg
Island
Estland
Tschechien
China
Jersey
Costa Rica
Singapur
Südkorea
Kuwait
Kasachstan
Serbien
Jamaika
Zypern
Paraguay
Bulgarien
Mexiko
Lettland
Slowakei
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
KYD
Kaiman-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Patrimonial Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
0
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Defensive machen 75,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
Groupama Euro Govies - ZD
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Patrimonial Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Patrimonial Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,40€ an Gewinn erzielt, also +3,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Patrimonial Defensive beträgt seit dem 24.6.2010 3,44% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +1,01% | - |
| 3 Monate | -0,34% | - |
| 6 Monate | +0,17% | - |
| 1 Jahr | +3,52% | +3,52% |
| 3 Jahre | +0,69% | +0,23% |
| 5 Jahre | -5,85% | -1,20% |
| 10 Jahre | -11,54% | -1,22% |
| Max | +3,44% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Defensive
Volatilität
2,42%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
2,90%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,42%
1 Jahr
-21,40%
3 Jahre
-21,40%
5 Jahre
-21,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Patrimonial Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-17,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Patrimonial Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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