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BIL Invest Patrimonial Defensive
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TER
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Fondsvolumen
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5,56 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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23.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Patrimonial Defensive wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,56 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,01 €
Auflagedatum
23. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Nadege Dufosse, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
JP
Japan
PT
Portugal
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
CL
Chile
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
NO
Norwegen
OM
Oman
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PE
Peru
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
JE
Jersey
IS
Island
MX
Mexiko
EE
Estland
KR
Südkorea
KW
Kuwait
JM
Jamaika
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
CY
Zypern
BG
Bulgarien
LV
Lettland
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
SK
Slowakei
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
JEP
Jersey Pfund
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Patrimonial Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
0
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Defensive machen 79,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Patrimonial Defensive beträgt seit dem 23.10.2024 -1,26% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,26% | -1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Defensive
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Patrimonial Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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