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BIL Invest Patrimonial Defensive
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Patrimonial Defensive wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,57 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,56 €
Auflagedatum
23. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Nadege Dufosse, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
JP
Japan
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
QA
Katar
CL
Chile
NO
Norwegen
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
OM
Oman
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PE
Peru
LU
Luxemburg
IS
Island
EE
Estland
CZ
Tschechien
CN
China
JE
Jersey
CR
Costa Rica
SG
Singapur
KR
Südkorea
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
JM
Jamaika
CY
Zypern
PY
Paraguay
BG
Bulgarien
MX
Mexiko
LV
Lettland
SK
Slowakei
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
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DKK
Dänische Krone
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Japanischer Yen
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QAR
Katar-Riyal
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Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Patrimonial Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Defensive machen 75,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
Groupama Euro Govies - ZD
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BIL Invest Patrimonial Defensive beträgt seit dem 23.10.2024 -1,26% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,26% | -1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Defensive
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 10.05.21 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Patrimonial Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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