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BIL Invest Patrimonial Defensive
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,51 Mio. €
Positionen
21
Auflage
23.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Patrimonial Defensive wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,13 €
Auflagedatum
23. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Nadege Dufosse, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Belgien
Österreich
Kanada
Schweden
Schweiz
Dänemark
Finnland
Irland
Australien
Portugal
Neuseeland
Japan
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Saudi-Arabien
Indonesien
Katar
Chile
Kaimaninseln
Norwegen
Brasilien
Rumänien
Kolumbien
Ungarn
Panama
Dominikanische Republik
Oman
Uruguay
Südafrika
Peru
Luxemburg
Estland
Island
Tschechien
China
Jersey
Costa Rica
Südkorea
Kuwait
Kasachstan
Zypern
Serbien
Jamaika
Paraguay
Bulgarien
Lettland
Slowakei
Kongo (Dem. Rep.)
Mexiko
Malaysia
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
CDF
Kongo-Franc
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Patrimonial Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Defensive machen 76,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
Groupama Euro Govies - ZD
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Patrimonial Defensive beträgt seit dem 23.10.2024 -1,26% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,72% | - |
| 1 Monat | -0,61% | - |
| 3 Monate | -1,93% | - |
| 6 Monate | -1,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,26% | -1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Defensive
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Patrimonial Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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