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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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203,81 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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30.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio wurde am 30. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
203,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,66 €
Auflagedatum
30. Juni 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Kennedy, Stuart Rae, Rajeev Eyunni, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio machen 40,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
KB Financial Group Inc
GAIL (India) Ltd
BYD Co Ltd Class H
MediaTek Inc
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Standard Chartered PLC
Branchen
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio beträgt seit dem 30.6.2010 90,18% (entspricht 4,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,80% | -4,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,69% | +4,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,08% | +4,24% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +58,94% | +4,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +90,18% | +4,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,10$ | 0,66% |
| 2021 | 0,59$ | 3,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,05%
1 Jahr
16,57%
3 Jahre
15,32%
5 Jahre
14,27%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,42%
1 Jahr
-42,32%
3 Jahre
-42,32%
5 Jahre
-42,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
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