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TER
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
15,5 Mrd. €
Positionen
782
Auflage
28.05.2010
Kurs
NAV
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 28. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
15,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
311,99 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Schweiz
Tschechien
Polen
Spanien
Belgien
Ungarn
Rumänien
Österreich
Schweden
Dänemark
Kanada
Australien
Norwegen
Mexiko
Irland
Finnland
Slowenien
Portugal
Island
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Griechenland
Kolumbien
Kroatien
Indien
Singapur
Slowakei
Brasilien
Serbien
Russland
Südafrika
Estland
Litauen
Panama
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
782
0
654
128
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
Credit Agricole Assurances 6.25%
Morgan Stanley 3.521%
Var Energi ASA 3.875%
Athene Global Funding 5.3052%
Bank of Nova Scotia 7.35%
MSD Netherlands Capital BV 3.7%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,66%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 28.5.2010 42,39% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,85% | - |
| 3 Monate | -0,58% | - |
| 6 Monate | +0,79% | - |
| 1 Jahr | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre | +7,65% | +2,46% |
| 5 Jahre | +2,72% | +0,54% |
| 10 Jahre | +11,91% | +1,13% |
| Max | +42,39% | +2,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,42€ | 3,05% |
| 2023 | 0,34€ | 2,54% |
| 2022 | 0,26€ | 2,03% |
| 2021 | 0,32€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
2,56%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,91%
1 Jahr
-22,37%
3 Jahre
-22,37%
5 Jahre
-22,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,96
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-10,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
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