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Citadel Value Fund
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.01.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Citadel Value Fund wurde am 3. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edwin Flick, Felix Oberdorfer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Citadel Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
DE
Deutschland
NO
Norwegen
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Citadel Value Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Citadel Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Citadel Value Fund machen 50,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nongshim Holdings Co Ltd
Tessi
Toyota Industries Corp
Thorpe (F W) PLC
BAE Systems PLC
Pronexus Inc
Dewhurst PLC Class A Non Voting
Koninklijke Ahold
SK Telecom Co Ltd ADR
Daekyo Co Ltd Participating Preferred
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 04.11.19 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 18.03.08 | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Citadel Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Citadel Value Fund an?
Schüttet der Citadel Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Citadel Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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