Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
CompAM FUND - Active Emerging Credit
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,01%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
52,98 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
130
Auflage
Tooltip anzeigen
07.07.2010
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit wurde am 7. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,98 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
52,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,49 €
Auflagedatum
7. Juli 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Emerging Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
FR
Frankreich
GE
Georgien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
OM
Oman
IN
Indien
MA
Marokko
IL
Israel
PA
Panama
PH
Philippinen
GH
Ghana
VE
Venezuela
PL
Polen
NG
Nigeria
PY
Paraguay
EE
Estland
PE
Peru
TN
Tunesien
CA
Kanada
GT
Guatemala
NL
Niederlande
PR
Puerto Rico
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
CN
China
QA
Katar
BH
Bahrain
RU
Russland
UY
Uruguay
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
RS
Serbien
SN
Senegal
KW
Kuwait
ZM
Sambia
SV
El Salvador
LV
Lettland
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Emerging Credit enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
PLN
Złoty
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
TND
Tunesischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CompAM FUND - Active Emerging Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
3
122
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Emerging Credit machen 24,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
Turkey (Republic of) 5.875%
Romania (Republic Of) 3.875%
France (Republic Of) 0%
Chile (Republic Of) 4.125%
Banco del Estado de Chile 7.95%
BBVA Mexico SA 5.125%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc
Branchen
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
92,10%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CompAM FUND - Active Emerging Credit beträgt seit dem 8.4.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,14% | +2,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - Active Emerging Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,81€ | 4,00% |
| 2024 | 4,60€ | |
| 2023 | 2,82€ | |
| 2022 | 1,65€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Emerging Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,93% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.05.25 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,27% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 06.04.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,10% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 18.09.24 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,73% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 27.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,28% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 06.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,68% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.05.15 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Ausschüttend | 421 Mio. € | 01.06.17 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Thesaurierend | 421 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Ausschüttend | 421 Mio. € | 20.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Emerging Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Emerging Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!