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CompAM FUND - Active Emerging Credit
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,97 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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07.07.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit wurde am 7. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,97 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
52,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Emerging Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
TR
Türkei
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
BG
Bulgarien
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
OM
Oman
GE
Georgien
MA
Marokko
IN
Indien
IL
Israel
PA
Panama
VE
Venezuela
PH
Philippinen
GH
Ghana
PL
Polen
NG
Nigeria
PE
Peru
PY
Paraguay
TN
Tunesien
NL
Niederlande
CA
Kanada
GT
Guatemala
PR
Puerto Rico
UY
Uruguay
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
EE
Estland
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CN
China
BH
Bahrain
RU
Russland
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AO
Angola
KE
Kenia
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
JO
Jordanien
PK
Pakistan
RS
Serbien
KY
Kaimaninseln
SN
Senegal
SV
El Salvador
ZM
Sambia
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Emerging Credit enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
EUR
Euro
PLN
Złoty
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
TND
Tunesischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - Active Emerging Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
3
126
5
Branchen
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,31%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Aktuelle Rendite
5,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CompAM FUND - Active Emerging Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CompAM FUND - Active Emerging Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -264,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active Emerging Credit beträgt seit dem 7.7.2010 32,51% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,06% | +7,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,60% | +5,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,75% | -0,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,13% | +1,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,51% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - Active Emerging Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,79€ | 3,99% |
| 2025 | 2,51€ | 3,52% |
| 2024 | 4,60€ | 6,49% |
| 2023 | 2,82€ | 4,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Emerging Credit
Volatilität
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2,75%
1 Jahr
2,47%
3 Jahre
20,86%
5 Jahre
15,03%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,77%
1 Jahr
-21,48%
3 Jahre
-26,54%
5 Jahre
-26,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,60
1 Jahr
2,22
3 Jahre
-
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 08.05.25 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,93% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,10% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 18.09.24 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,28% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 06.07.18 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Ausschüttend | 418 Mio. € | 01.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Emerging Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Emerging Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Emerging Credit?
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