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CompAM FUND - Active Liquid Strategy
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TER
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2,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,86 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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01.07.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Liquid Strategy wurde am 1. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,73%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Board della Sicav, Gabriele Bruera, Compass Asset Management SA, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Liquid Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
KR
Südkorea
HK
Hongkong
FI
Finnland
NL
Niederlande
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Liquid Strategy enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - Active Liquid Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
10
8
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Liquid Strategy machen 73,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.45%
Italy (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1%
Sogecap SA 4.125%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
European Union 0.45%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der CompAM FUND - Active Liquid Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,70€ an Gewinn erzielt, also +8,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +132,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active Liquid Strategy beträgt seit dem 7.4.2025 8,67% (entspricht 8,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,67% | +8,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Liquid Strategy
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Liquid Strategy?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Liquid Strategy an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Liquid Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Liquid Strategy?
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