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CompAM FUND - Active European Credit
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TER
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2,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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145,68 Mio. €
Positionen
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187
Auflage
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07.07.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active European Credit wurde am 7. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
145,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,85 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Board della Sicav, Gabriele Bruera, Compass Asset Management SA, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active European Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
AT
Österreich
NO
Norwegen
CA
Kanada
CZ
Tschechien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
BE
Belgien
BG
Bulgarien
RO
Rumänien
EE
Estland
LT
Litauen
IE
Irland
HU
Ungarn
PL
Polen
RS
Serbien
SI
Slowenien
FI
Finnland
SG
Singapur
CN
China
JP
Japan
PT
Portugal
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active European Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
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Ungarische Forint
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - Active European Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
2
176
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active European Credit machen 13,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0.45%
International Petroleum Corp 7.25%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
European Union 0.8%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
Allianz SE 2.625%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25%
Branchen
Der CompAM FUND - Active European Credit investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,67%Aktuelle Rendite
4,80%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active European Credit beträgt seit dem 8.4.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - Active European Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,54€ | 3,62% |
| 2024 | 2,83€ | |
| 2023 | 2,29€ | |
| 2022 | 1,13€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active European Credit
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - Active European Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active European Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active European Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active European Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active European Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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