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CompAM FUND - Active European Credit
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TER
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2,31%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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147,12 Mio. €
Positionen
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196
Auflage
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07.07.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active European Credit wurde am 7. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,12 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
147,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,8 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Board della Sicav, Gabriele Bruera, Compass Asset Management SA, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active European Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
AT
Österreich
NO
Norwegen
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
BG
Bulgarien
RO
Rumänien
SI
Slowenien
BE
Belgien
EE
Estland
HU
Ungarn
LT
Litauen
IE
Irland
PL
Polen
RS
Serbien
FI
Finnland
SG
Singapur
CN
China
JP
Japan
PT
Portugal
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active European Credit enthalten:
EUR
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GBP
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US Dollar
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PLN
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Serbischer Dinar
SGD
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Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - Active European Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
196
2
184
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active European Credit machen 12,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0.45%
European Union 0.8%
International Petroleum Corp 7.25%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
Allianz SE 2.625%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%
ING Groep N.V. 4.125%
Branchen
Der CompAM FUND - Active European Credit investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,27%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Aktuelle Rendite
4,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active European Credit beträgt seit dem 8.4.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - Active European Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,29€ | 3,62% |
| 2024 | 2,83€ | |
| 2023 | 2,29€ | |
| 2022 | 1,13€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active European Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active European Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active European Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active European Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active European Credit?
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