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BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat

ISIN
LU0522615623

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,15 Mio. €
Positionen
?
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121
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat wurde am 18. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 100bp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3M + 100bp TR

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,22 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

19.446129999999997
19,45%
US

Vereinigte Staaten

14.52713
14,53%
FR

Frankreich

14.012599999999999
14,01%
DE

Deutschland

6.88251
6,88%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0398499999999995
4,04%
ES

Spanien

3.9852399999999997
3,99%
CH

Schweiz

3.3999599999999996
3,40%
NL

Niederlande

2.73143
2,73%
JP

Japan

1.7388599999999999
1,74%
CA

Kanada

1.37077
1,37%
FI

Finnland

1.33806
1,34%
AU

Australien

1.12876
1,13%
SG

Singapur

1.07486
1,07%
RO

Rumänien

0.9283800000000001
0,93%
CN

China

0.70189
0,70%
AT

Österreich

0.6512
0,65%
AL

Albanien

0.60663
0,61%
SE

Schweden

0.38857
0,39%
IN

Indien

0.38717
0,39%
MX

Mexiko

0.36416
0,36%
IE

Irland

0.34313
0,34%
BR

Brasilien

0.33316
0,33%
DK

Dänemark

0.3202
0,32%
ID

Indonesien

0.25979
0,26%
ZA

Südafrika

0.21303
0,21%
TW

Taiwan

0.19634
0,20%
LU

Luxemburg

0.19448000000000001
0,19%
BE

Belgien

0.19278
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16155999999999998
0,16%
PL

Polen

0.15739
0,16%
TR

Türkei

0.13836
0,14%
PH

Philippinen

0.11671
0,12%
NO

Norwegen

0.1132
0,11%
KR

Südkorea

0.10848999999999999
0,11%
CO

Kolumbien

0.10837000000000001
0,11%
MY

Malaysia

0.10428
0,10%
CL

Chile

0.10371
0,10%
AR

Argentinien

0.10354
0,10%
HU

Ungarn

0.10221
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.099
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09713
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09491
0,09%
TH

Thailand

0.09058000000000001
0,09%
PE

Peru

0.0873
0,09%
OM

Oman

0.07433
0,07%
EG

Ägypten

0.06592999999999999
0,07%
BZ

Belize

0.0645
0,06%
PA

Panama

0.06392
0,06%
MA

Marokko

0.06275
0,06%
KZ

Kasachstan

0.0517
0,05%
QA

Katar

0.05094
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04947
0,05%
RS

Serbien

0.04764
0,05%
NG

Nigeria

0.04327
0,04%
BH

Bahrain

0.04231
0,04%
UA

Ukraine

0.03809
0,04%
CR

Costa Rica

0.03725
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.0344
0,03%
UY

Uruguay

0.03333
0,03%
PT

Portugal

0.03204
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03127
0,03%
PY

Paraguay

0.03052
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02686
0,03%
GT

Guatemala

0.02665
0,03%
JE

Jersey

0.02521
0,03%
HK

Hongkong

0.02361
0,02%
GR

Griechenland

0.022850000000000002
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02274
0,02%
EC

Ecuador

0.02183
0,02%
CZ

Tschechien

0.02074
0,02%
AO

Angola

0.01899
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01844
0,02%
IL

Israel

0.01537
0,02%
ME

Montenegro

0.01525
0,02%
KE

Kenia

0.01439
0,01%
BJ

Benin

0.01428
0,01%
AM

Armenien

0.01339
0,01%
MT

Malta

0.01319
0,01%
GH

Ghana

0.01312
0,01%
GE

Georgien

0.01191
0,01%
JM

Jamaika

0.01096
0,01%
BG

Bulgarien

0.01051
0,01%
IS

Island

0.01012
0,01%
ZM

Sambia

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
60.11936000000001
60,12%
Amerika
17.406489999999998
17,41%
Asien
5.66415
5,66%
Ozeanien
1.15562
1,16%
Afrika
0.51349
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat enthalten:
EUR
Euro
49.87794000000001
49,88%
USD
US Dollar
14.553719999999998
14,55%
GBP
Pfund Sterling
4.0398499999999995
4,04%
CHF
Schweizer Franken
3.3999599999999996
3,40%
JPY
Japanischer Yen
1.7388599999999999
1,74%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37077
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.12876
1,13%
SGD
Singapur-Dollar
1.07486
1,07%
RON
Rumänischer Leu
0.9283800000000001
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.70189
0,70%
ALL
Lek
0.60663
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.38857
0,39%
INR
Indische Rupie
0.38717
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36416
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.33316
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.3202
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25979
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21303
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19634
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.16155999999999998
0,16%
PLN
Złoty
0.15739
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.13836
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.11671
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.1132
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10848999999999999
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10837000000000001
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10428
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10371
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.10354
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.10221
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.099
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09713
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09491
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09058000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0873
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07433
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0696
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06592999999999999
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.0645
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06392
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06275
0,06%
KZT
Tenge
0.0517
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05094
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04764
0,05%
NGN
Naira
0.04327
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04231
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03809
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03725
0,04%
AZN
Manat
0.0344
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03333
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03127
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03052
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02686
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02665
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02521
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02361
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02274
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02074
0,02%
AOA
Kwanza
0.01899
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01844
0,02%
ILS
Shekel
0.01537
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01439
0,01%
AMD
Dram
0.01339
0,01%
GHS
Cedi
0.01312
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01191
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01096
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01051
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01012
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.834130000000002
19,83%
121
28
57
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat machen 19,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.2%
2.76203
2,76%
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR C
2.40906
2,41%
La Poste 0%
1.96876
1,97%
Italy (Republic Of) 3%
1.96182
1,96%
European Union 0.8%
1.92465
1,92%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc
1.88057
1,88%
SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF
1.76357
1,76%
BGF Global Multi-Asset Inc D2 EUR H
1.73349
1,73%
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
1.72552
1,73%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
1.70466
1,70%

Branchen

Der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.13113
1,13%
Regulierte Versorger
1.05645
1,06%
Halbleiter
0.95163
0,95%
Öl & Gas
0.93505
0,94%
Versicherungen
0.74798
0,75%
Chemikalien
0.65842
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.62058
0,62%
Industrieprodukte
0.58467
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.58267
0,58%
Pharmaunternehmen
0.57858
0,58%
Metalle & Bergbau
0.54301
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53146
0,53%
Software
0.50187
0,50%
Transport
0.4585
0,46%
REITs
0.42959
0,43%
Hardware
0.40017
0,40%
Interaktive Medien
0.38404
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.35543
0,36%
Telekommunikation
0.32397
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.28657
0,29%
Vermögensverwaltung
0.24289
0,24%
Stahl
0.17165
0,17%
Reisen & Freizeit
0.15409
0,15%
Bauwesen
0.13191
0,13%
Konglomerate
0.12424
0,12%
Basiskonsumgüter
0.12025
0,12%
Kapitalmärkte
0.11691
0,12%
Schwere Maschinen
0.09987
0,10%
Medien
0.09572
0,10%
Immobilien
0.0935
0,09%
Unternehmensdienste
0.08138
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06935
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.058
0,06%
Biotechnologie
0.05321
0,05%
Restaurants
0.04354
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04275
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04064
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03685
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03609
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03261
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02524
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02385
0,02%
Tabakprodukte
0.02005
0,02%
Krankenversicherungen
0.0191
0,02%
Baustoffe
0.01847
0,02%
Industrievertrieb
0.01637
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01616
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01567
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0132
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01173
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01119
0,01%
Bildung
0.00778
0,01%
Landwirtschaft
0.00649
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00509
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,60€ an Gewinn erzielt, also +2,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat beträgt seit dem 8.4.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,85%+2,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat?

Welche Kosten fallen beim BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat an?

Schüttet der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat?

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