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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,68 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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02.08.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund wurde am 2. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,26 Mio. €
Auflagedatum
2. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roman von Ah
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
BM
Bermuda
IE
Irland
BE
Belgien
FI
Finnland
IL
Israel
NO
Norwegen
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
AT
Österreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
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Schweizer Franken
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ILS
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JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
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6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund machen 12,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63%
France (Republic Of) 3.5%
Valero Energy Corp. 4.35%
The Toronto-Dominion Bank 3.13%
Fresenius Medical Care AG 1.5%
Valeo SE 1.5%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88%
BMW Finance N.V. 1%
PPG Industries, Inc. 0.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,33%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Aktuelle Rendite
2,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 2.8.2010 -0,50% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,43% | +1,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,54% | +1,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,52% | +0,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,40% | -0,66% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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1,23%
1 Jahr
1,31%
3 Jahre
1,30%
5 Jahre
1,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,94%
1 Jahr
-12,76%
3 Jahre
-12,76%
5 Jahre
-13,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,32
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.09.2024.
-8,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 06.12.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund?
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