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BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio

ISIN
LU0525289848

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
312,44 Mio. €
Positionen
?
3
Auflage
?
20.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio wurde am 20. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

312,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,07 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Naoto Furukawa

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

81.65933999999999
81,66%

Vereinigtes Königreich

9.89457
9,89%

Deutschland

8.62883
8,63%

Frankreich

3.57212
3,57%

Australien

2.3502
2,35%

Japan

1.93305
1,93%

Mexiko

1.7614
1,76%

Italien

1.63323
1,63%

China

1.5393400000000002
1,54%

Spanien

1.31323
1,31%

Irland

1.22897
1,23%

Niederlande

1.1916799999999999
1,19%

Kanada

1.08564
1,09%

Brasilien

0.99058
0,99%

Südafrika

0.97037
0,97%

Schweiz

0.95292
0,95%

Indien

0.9061899999999999
0,91%

Taiwan

0.86779
0,87%

Dänemark

0.67977
0,68%

Polen

0.5557300000000001
0,56%

Schweden

0.45668
0,46%

Südkorea

0.30789
0,31%

Hongkong

0.27174
0,27%

Indonesien

0.26286
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22248
0,22%

Malaysia

0.19289
0,19%

Tschechien

0.18611
0,19%

Saudi-Arabien

0.17121999999999998
0,17%

Israel

0.17063
0,17%

Kaimaninseln

0.15087
0,15%

Norwegen

0.14261
0,14%

Ungarn

0.12586
0,13%

Singapur

0.12423999999999999
0,12%

Belgien

0.11027999999999999
0,11%

Peru

0.07499
0,07%

Macao

0.06135
0,06%

Finnland

0.05976
0,06%

Chile

0.05144
0,05%

Griechenland

0.04818
0,05%

Ägypten

0.04608
0,05%

Dominikanische Republik

0.04538
0,05%

Kolumbien

0.04378
0,04%

Türkei

0.04085
0,04%

Thailand

0.04074
0,04%

Philippinen

0.038829999999999996
0,04%

Rumänien

0.02852
0,03%

Sambia

0.02467
0,02%

Österreich

0.02452
0,02%

Portugal

0.021920000000000002
0,02%

Elfenbeinküste

0.02114
0,02%

Panama

0.01908
0,02%

Nigeria

0.01872
0,02%

Guatemala

0.01863
0,02%

Uruguay

0.01836
0,02%

Marokko

0.01625
0,02%

Kasachstan

0.01538
0,02%

Usbekistan

0.01365
0,01%

Jersey

0.01302
0,01%

Ukraine

0.01113
0,01%

Costa Rica

0.01067
0,01%

Regionen

Amerika
85.87478999999999
85,87%
Europa
30.903010000000005
30,90%
Asien
7.2900599999999995
7,29%
Ozeanien
2.3502
2,35%
Afrika
1.1202
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
81.65933999999999
81,66%
EUR
Euro
17.842080000000003
17,84%
GBP
Pfund Sterling
9.89457
9,89%
AUD
Australischer Dollar
2.3502
2,35%
JPY
Japanischer Yen
1.93305
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7614
1,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.5393400000000002
1,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.08564
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.99058
0,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.97037
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.95292
0,95%
INR
Indische Rupie
0.9061899999999999
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86779
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.67977
0,68%
PLN
Złoty
0.5557300000000001
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.45668
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30789
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27174
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26286
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.22248
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19289
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18611
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17121999999999998
0,17%
ILS
Shekel
0.17063
0,17%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15087
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14261
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12586
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12423999999999999
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.07499
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06135
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05144
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04608
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04538
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04378
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04085
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04074
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.038829999999999996
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02852
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02467
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.022969999999999997
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01908
0,02%
NGN
Naira
0.01872
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01863
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01836
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01625
0,02%
KZT
Tenge
0.01538
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01365
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01302
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.011439999999999999
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01113
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01067
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.06097999999999
101,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio machen 101,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Global Allocation X2
82.0623
82,06%
BGF Global Allocation X2 AUD Hedged
15.0629
15,06%
BlackRock GIS Global Allocation A JPY
3.93578
3,94%

Branchen

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.15644
6,16%
Banken
4.76395
4,76%
Halbleiter
4.55557
4,56%
Zykl. Konsumgüter
4.22434
4,22%
Interaktive Medien
3.68342
3,68%
Öl & Gas
2.82621
2,83%
Hardware
2.81768
2,82%
Pharmaunternehmen
2.55234
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.48234
2,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.16775
2,17%
Versicherungen
2.08469
2,08%
Kreditdienstleistungen
1.8135
1,81%
Basiskonsumgüter
1.67836
1,68%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46262
1,46%
Medien
1.40147
1,40%
Regulierte Versorger
1.30104
1,30%
Transport
1.28866
1,29%
Bauwesen
1.21176
1,21%
Industrieprodukte
1.03386
1,03%
Reisen & Freizeit
0.86422
0,86%
Unternehmensdienste
0.7532
0,75%
Metalle & Bergbau
0.65356
0,65%
Vermögensverwaltung
0.6018
0,60%
Krankenversicherungen
0.5907
0,59%
Kapitalmärkte
0.5722
0,57%
Telekommunikation
0.51033
0,51%
Restaurants
0.49683
0,50%
Baustoffe
0.48809
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.44264
0,44%
Chemikalien
0.39676
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35415
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.34947
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.33377
0,33%
Immobilien
0.26766
0,27%
Tabakprodukte
0.24884
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.22462
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.19791
0,20%
Konglomerate
0.18355
0,18%
REITs
0.17193
0,17%
Stahl
0.16926
0,17%
Biotechnologie
0.1544
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14721
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.11958
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11093
0,11%
Schwere Maschinen
0.08713
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06244
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04783
0,05%
Landwirtschaft
0.01045
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00712
0,01%
Industrievertrieb
0.00534
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00081
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio an?

Schüttet der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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