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Astra SICAV SIF Strauss Fund

ISIN
LU0525965132

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,35 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund wurde am 12. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,35 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Strauss Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.86042
19,86%
ES

Spanien

8.464970000000001
8,46%
FR

Frankreich

5.10036
5,10%
CN

China

3.54231
3,54%
GB

Vereinigtes Königreich

3.0686999999999998
3,07%
IT

Italien

2.10953
2,11%
CA

Kanada

2.03519
2,04%
DE

Deutschland

1.70448
1,70%
CH

Schweiz

1.29362
1,29%
JP

Japan

1.1899199999999999
1,19%
SE

Schweden

0.88202
0,88%
DK

Dänemark

0.85434
0,85%
NL

Niederlande

0.51502
0,52%
ZA

Südafrika

0.51147
0,51%
AU

Australien

0.50439
0,50%
IN

Indien

0.38803
0,39%
IE

Irland

0.37043000000000004
0,37%
KR

Südkorea

0.23348000000000002
0,23%
TW

Taiwan

0.23074
0,23%
NO

Norwegen

0.22483
0,22%
BR

Brasilien

0.22132
0,22%
BE

Belgien

0.21614
0,22%
MX

Mexiko

0.20287
0,20%
HK

Hongkong

0.18742
0,19%
FI

Finnland

0.15717
0,16%
LU

Luxemburg

0.11938
0,12%
AR

Argentinien

0.11623
0,12%
IL

Israel

0.1118
0,11%
AT

Österreich

0.10256
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09405
0,09%
CM

Kamerun

0.08654
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07609
0,08%
BZ

Belize

0.07078
0,07%
ID

Indonesien

0.06776
0,07%
GR

Griechenland

0.06398999999999999
0,06%
PT

Portugal

0.05713
0,06%
PE

Peru

0.05136
0,05%
TR

Türkei

0.051340000000000004
0,05%
PL

Polen

0.048100000000000004
0,05%
RO

Rumänien

0.0436
0,04%
SG

Singapur

0.03544
0,04%
EG

Ägypten

0.029769999999999998
0,03%
PA

Panama

0.02923
0,03%
MY

Malaysia

0.02903
0,03%
CL

Chile

0.02881
0,03%
HU

Ungarn

0.02767
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02698
0,03%
CO

Kolumbien

0.02201
0,02%
TH

Thailand

0.02
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01769
0,02%
UY

Uruguay

0.01737
0,02%
RU

Russland

0.013850000000000001
0,01%
NG

Nigeria

0.01328
0,01%
PH

Philippinen

0.01259
0,01%
UA

Ukraine

0.01084
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.0106
0,01%

Regionen

Europa
25.48459
25,48%
Amerika
22.685269999999996
22,69%
Asien
6.372069999999999
6,37%
Afrika
0.6706500000000001
0,67%
Ozeanien
0.5221
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Strauss Fund enthalten:
USD
US Dollar
19.87511
19,88%
EUR
Euro
18.9905
18,99%
CNY
Renminbi Yuan
3.54231
3,54%
GBP
Pfund Sterling
3.0686999999999998
3,07%
CAD
Kanadischer Dollar
2.03519
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.29362
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.1899199999999999
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.88202
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.85434
0,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.51147
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.50439
0,50%
INR
Indische Rupie
0.38803
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23348000000000002
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23074
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22483
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.22132
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20287
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18742
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.11623
0,12%
ILS
Shekel
0.1118
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09405
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08973
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07609
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07078
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06776
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05136
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.051340000000000004
0,05%
PLN
Złoty
0.048100000000000004
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.0436
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03544
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.029769999999999998
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02923
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02903
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02881
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02767
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02698
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02201
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01769
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01737
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.013850000000000001
0,01%
NGN
Naira
0.01328
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01259
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01194
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01084
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Strauss Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.40413
48,40%
47
7
6
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Strauss Fund machen 48,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie ZC
12.79057
12,79%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
10.19737
10,20%
Gesiuris CAT Patrimonis SICAV
5.58033
5,58%
Permanent Portfolio Permanent I
3.78072
3,78%
Koala Capital SICAV
3.55606
3,56%
Valor Absoluto X EUR Acc
3.35013
3,35%
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
2.55431
2,55%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
2.4026
2,40%
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs TFC
2.17819
2,18%
United States Treasury Bonds
2.01385
2,01%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.76392
2,76%
Metalle & Bergbau
2.56063
2,56%
Software
2.38965
2,39%
Telekommunikation
2.19413
2,19%
Zykl. Konsumgüter
1.55853
1,56%
Regulierte Versorger
1.34945
1,35%
Medizinprodukte & Geräte
1.21969
1,22%
Interaktive Medien
1.12757
1,13%
Öl & Gas
1.07987
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.01004
1,01%
Industrieprodukte
0.91861
0,92%
Halbleiter
0.83927
0,84%
Hardware
0.78366
0,78%
Banken
0.71473
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.67487
0,67%
Reisen & Freizeit
0.62368
0,62%
Unternehmensdienste
0.61248
0,61%
Bauwesen
0.5316
0,53%
Versicherungen
0.51118
0,51%
REITs
0.44858
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43194
0,43%
Vermögensverwaltung
0.38521
0,39%
Chemikalien
0.37394
0,37%
Kapitalmärkte
0.35089
0,35%
Biotechnologie
0.33658
0,34%
Immobilien
0.2838
0,28%
Baustoffe
0.27759
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.23657
0,24%
Konglomerate
0.22065
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22053
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20969
0,21%
Medien
0.18726
0,19%
Transport
0.18382
0,18%
Basiskonsumgüter
0.16865
0,17%
Krankenversicherungen
0.15773
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14044
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.11798
0,12%
Industrievertrieb
0.11708
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10039
0,10%
Schwere Maschinen
0.09922
0,10%
Forsterzeugnisse
0.0833
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08055
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06772
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06676
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06184
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05749
0,06%
Restaurants
0.05512
0,06%
Landwirtschaft
0.05496
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05027
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04705
0,05%
Bildung
0.04705
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04074
0,04%
Stahl
0.03319
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0233
0,02%
Tabakprodukte
0.0016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Strauss Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Strauss Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Strauss Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €04.11.13
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Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €15.03.17
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,54%Thesaurierend2,2 Mrd. €29.02.24
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,01%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,76%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,52%Thesaurierend2,2 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity5,00%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Strauss Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Strauss Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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