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Astra SICAV SIF Strauss Fund

ISIN
LU0525965132

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
12.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund wurde am 12. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Strauss Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.977400000000003
19,98%

Spanien

8.49023
8,49%

Frankreich

4.95137
4,95%

China

3.67673
3,68%

Vereinigtes Königreich

2.8782200000000002
2,88%

Italien

1.98177
1,98%

Kanada

1.8719700000000001
1,87%

Deutschland

1.6147
1,61%

Schweiz

1.4473
1,45%

Japan

1.1075400000000002
1,11%

Schweden

0.9253100000000001
0,93%

Australien

0.47614
0,48%

Niederlande

0.47604
0,48%

Südafrika

0.43381000000000003
0,43%

Indien

0.37911
0,38%

Irland

0.37883
0,38%

Hongkong

0.2695
0,27%

Taiwan

0.26769
0,27%

Südkorea

0.24633000000000002
0,25%

Dänemark

0.22583
0,23%

Brasilien

0.19813
0,20%

Belgien

0.18355
0,18%

Mexiko

0.17726
0,18%

Norwegen

0.161
0,16%

Finnland

0.152
0,15%

Argentinien

0.12006
0,12%

Luxemburg

0.11767
0,12%

Indonesien

0.10042999999999999
0,10%

Israel

0.09083
0,09%

Österreich

0.08842000000000001
0,09%

Kamerun

0.08411
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07687
0,08%

Belize

0.07025
0,07%

Saudi-Arabien

0.06589
0,07%

Griechenland

0.06321
0,06%

Türkei

0.05978
0,06%

Singapur

0.04899
0,05%

Peru

0.04571
0,05%

Portugal

0.04278
0,04%

Malaysia

0.04049
0,04%

Rumänien

0.0345
0,03%

Polen

0.02846
0,03%

Kaimaninseln

0.02555
0,03%

Panama

0.0233
0,02%

Kolumbien

0.02314
0,02%

Uruguay

0.0225
0,02%

Chile

0.022070000000000003
0,02%

Ungarn

0.0212
0,02%

Thailand

0.01928
0,02%

Neuseeland

0.01769
0,02%

Ägypten

0.01464
0,01%

Ukraine

0.01442
0,01%

Philippinen

0.013479999999999999
0,01%

Russland

0.011970000000000001
0,01%

Regionen

Europa
24.327040000000007
24,33%
Amerika
22.578689999999998
22,58%
Asien
6.5596000000000005
6,56%
Afrika
0.56422
0,56%
Ozeanien
0.49385
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Strauss Fund enthalten:
USD
US Dollar
19.99435
19,99%
EUR
Euro
18.5507
18,55%
CNY
Renminbi Yuan
3.67673
3,68%
GBP
Pfund Sterling
2.8782200000000002
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8719700000000001
1,87%
CHF
Schweizer Franken
1.4473
1,45%
JPY
Japanischer Yen
1.1075400000000002
1,11%
SEK
Schwedische Krone
0.9253100000000001
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.47614
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43381000000000003
0,43%
INR
Indische Rupie
0.37911
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2695
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26769
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24633000000000002
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.22583
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19813
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17726
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.161
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.12006
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10042999999999999
0,10%
ILS
Shekel
0.09083
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08411
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07687
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07025
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06589
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05978
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04899
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04571
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04049
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0345
0,03%
PLN
Złoty
0.02846
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02555
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0233
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02314
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0225
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.022070000000000003
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0212
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01928
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01769
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01464
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01442
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.013479999999999999
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.011970000000000001
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01054
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Strauss Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.760400000000004
47,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Strauss Fund machen 47,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie ZC
12.68226
12,68%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
10.11257
10,11%
Gesiuris CAT Patrimonis SICAV
5.59074
5,59%
Permanent Portfolio Permanent I
3.79085
3,79%
Koala Capital SICAV
3.47363
3,47%
Valor Absoluto A EUR Acc
3.23669
3,24%
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
2.54648
2,55%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
2.41778
2,42%
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs TFC
1.96315
1,96%
United States Treasury Bonds
1.94625
1,95%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.28559
2,29%
Metalle & Bergbau
2.27074
2,27%
Pharmaunternehmen
2.13143
2,13%
Telekommunikation
2.07652
2,08%
Zykl. Konsumgüter
1.7247
1,72%
Regulierte Versorger
1.23846
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.21102
1,21%
Öl & Gas
1.20726
1,21%
Interaktive Medien
1.02855
1,03%
Kreditdienstleistungen
0.98659
0,99%
Industrieprodukte
0.90704
0,91%
Halbleiter
0.82556
0,83%
Hardware
0.82275
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.72605
0,73%
Banken
0.65018
0,65%
Unternehmensdienste
0.64327
0,64%
Reisen & Freizeit
0.56502
0,57%
Versicherungen
0.46836
0,47%
Bauwesen
0.46455
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43381
0,43%
Chemikalien
0.42182
0,42%
REITs
0.41171
0,41%
Kapitalmärkte
0.39735
0,40%
Biotechnologie
0.33584
0,34%
Immobilien
0.33233
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32529
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26797
0,27%
Baustoffe
0.24724
0,25%
Krankenversicherungen
0.24198
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22916
0,23%
Konglomerate
0.20461
0,20%
Basiskonsumgüter
0.20379
0,20%
Transport
0.18994
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17253
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16335
0,16%
Industrievertrieb
0.1407
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13536
0,14%
Medien
0.13408
0,13%
Schwere Maschinen
0.09646
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08993
0,09%
Bildung
0.07326
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06688
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0643
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06256
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06101
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05593
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05515
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0538
0,05%
Restaurants
0.0505
0,05%
Landwirtschaft
0.04984
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04926
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03839
0,04%
Stahl
0.0347
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01867
0,02%
Tabakprodukte
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Strauss Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Strauss Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Strauss Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Strauss Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Strauss Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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