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Astra SICAV SIF Strauss Fund

ISIN
LU0525965132

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,78 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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12.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund wurde am 12. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,78 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Strauss Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.81509
21,82%
ES

Spanien

8.3725
8,37%
FR

Frankreich

4.83081
4,83%
CN

China

3.86473
3,86%
GB

Vereinigtes Königreich

3.30129
3,30%
CA

Kanada

2.12013
2,12%
IT

Italien

1.91872
1,92%
DE

Deutschland

1.77936
1,78%
JP

Japan

1.28836
1,29%
CH

Schweiz

1.16314
1,16%
SE

Schweden

0.82939
0,83%
DK

Dänemark

0.70641
0,71%
ZA

Südafrika

0.59881
0,60%
AU

Australien

0.54861
0,55%
NL

Niederlande

0.54552
0,55%
IE

Irland

0.42847
0,43%
IN

Indien

0.4052
0,41%
TW

Taiwan

0.29976
0,30%
KR

Südkorea

0.26033
0,26%
BE

Belgien

0.25346
0,25%
BR

Brasilien

0.21738
0,22%
MX

Mexiko

0.21659
0,22%
NO

Norwegen

0.20841
0,21%
HK

Hongkong

0.16628
0,17%
FI

Finnland

0.14642
0,15%
AT

Österreich

0.13295
0,13%
BZ

Belize

0.12463
0,12%
LU

Luxemburg

0.12027
0,12%
AR

Argentinien

0.11511
0,12%
IL

Israel

0.10992
0,11%
GR

Griechenland

0.09355
0,09%
CM

Kamerun

0.08607
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08095
0,08%
ID

Indonesien

0.07637
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07579
0,08%
PE

Peru

0.06035
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05144
0,05%
PL

Polen

0.04712
0,05%
RO

Rumänien

0.04561
0,05%
TR

Türkei

0.04314
0,04%
PT

Portugal

0.03924
0,04%
EG

Ägypten

0.03125
0,03%
HU

Ungarn

0.03068
0,03%
PA

Panama

0.03034
0,03%
MY

Malaysia

0.03019
0,03%
SG

Singapur

0.0295
0,03%
CL

Chile

0.02687
0,03%
CO

Kolumbien

0.0238
0,02%
NG

Nigeria

0.0235
0,02%
UY

Uruguay

0.02072
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01754
0,02%
TH

Thailand

0.01566
0,02%
RU

Russland

0.01434
0,01%
PH

Philippinen

0.01421
0,01%
LT

Litauen

0.01402
0,01%
EC

Ecuador

0.01156
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.0106
0,01%
UA

Ukraine

0.01047
0,01%
CZ

Tschechien

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
25.068840000000005
25,07%
Amerika
24.817029999999995
24,82%
Asien
6.871119999999999
6,87%
Afrika
0.7751499999999999
0,78%
Ozeanien
0.5661700000000001
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Strauss Fund enthalten:
USD
US Dollar
21.83125
21,83%
EUR
Euro
18.675330000000002
18,68%
CNY
Renminbi Yuan
3.86473
3,86%
GBP
Pfund Sterling
3.30129
3,30%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12013
2,12%
JPY
Japanischer Yen
1.28836
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.16314
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.82939
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.70641
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59881
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.54861
0,55%
INR
Indische Rupie
0.4052
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29976
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26033
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.21738
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21659
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20841
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16628
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.12463
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11511
0,12%
ILS
Shekel
0.10992
0,11%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08925
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08095
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07637
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07579
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06035
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05144
0,05%
PLN
Złoty
0.04712
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04561
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04314
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03125
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03068
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03034
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03019
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.0295
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02687
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0238
0,02%
NGN
Naira
0.0235
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02072
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01754
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01566
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01434
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01421
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.011810000000000001
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0106
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01047
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Strauss Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.0657
49,07%
50
8
6
36

Branchen

Der Astra SICAV SIF Strauss Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.45211
3,45%
Metalle & Bergbau
2.85816
2,86%
Software
2.19202
2,19%
Telekommunikation
2.16681
2,17%
Zykl. Konsumgüter
1.71459
1,71%
Interaktive Medien
1.2491
1,25%
Regulierte Versorger
1.22526
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.1134
1,11%
Öl & Gas
1.0754
1,08%
Industrieprodukte
1.03491
1,03%
Kreditdienstleistungen
0.9596
0,96%
Halbleiter
0.90426
0,90%
Hardware
0.85077
0,85%
Banken
0.7507
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.7275
0,73%
Bauwesen
0.59961
0,60%
Unternehmensdienste
0.59456
0,59%
Reisen & Freizeit
0.59235
0,59%
Versicherungen
0.51202
0,51%
REITs
0.47421
0,47%
Vermögensverwaltung
0.42931
0,43%
Kapitalmärkte
0.42228
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41418
0,41%
Biotechnologie
0.37609
0,38%
Chemikalien
0.36776
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32573
0,33%
Baustoffe
0.26836
0,27%
Immobilien
0.26702
0,27%
Konglomerate
0.26087
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23752
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22839
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20359
0,20%
Medien
0.19299
0,19%
Transport
0.18727
0,19%
Krankenversicherungen
0.16566
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16475
0,16%
Haushaltsprodukte
0.12642
0,13%
Industrievertrieb
0.10967
0,11%
Schwere Maschinen
0.10464
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09298
0,09%
Forsterzeugnisse
0.0916
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0696
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06676
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05649
0,06%
Landwirtschaft
0.05327
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05277
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05128
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04903
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04875
0,05%
Bildung
0.04753
0,05%
Stahl
0.03446
0,03%
Restaurants
0.03445
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03229
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02695
0,03%
Tabakprodukte
0.00381
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,70€ an Gewinn erzielt, also +16,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Strauss Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Strauss Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €16.04.18
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,01%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,52%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Strauss Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Strauss Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Strauss Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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