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Focused SICAV - Global Bond
Mehr Infos
TER
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
517,47 Mio. €
Positionen
543
Auflage
06.08.2010
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - Global Bond wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 517,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
517,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,62 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Foster, Jonathan Gregory, Vivek Acharya, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Japan
Deutschland
Frankreich
Neuseeland
Spanien
Australien
Kanada
Südkorea
Schweiz
Niederlande
Italien
Österreich
Saudi-Arabien
Indien
Hongkong
Tschechien
Belgien
Polen
Singapur
Irland
Norwegen
Dänemark
Brasilien
Slowenien
Luxemburg
Schweden
Portugal
Mexiko
Lettland
Rumänien
Mongolei
Slowakei
Chile
Macao
Peru
Sri Lanka
Philippinen
Finnland
Pakistan
Thailand
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - Global Bond machen 27,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
China Development Bank 3.45%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 1.625%
China Development Bank 3.8%
United States Treasury Bonds 2.25%
Japan (Government Of) 0.8%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 2.3%
Branchen
Der Focused SICAV - Global Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,31%Aktuelle Rendite
3,78%Durchschnittlicher Kupon
3,76%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 233,00€ an Gewinn erzielt, also +23,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - Global Bond beträgt seit dem 9.8.2010 23,30% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,39% | - |
| 1 Monat | +0,87% | - |
| 3 Monate | +0,06% | - |
| 6 Monate | +0,84% | - |
| 1 Jahr | +3,43% | +3,43% |
| 3 Jahre | +1,35% | +0,44% |
| 5 Jahre | -5,71% | -1,17% |
| 10 Jahre | +4,71% | +0,46% |
| Max | +23,30% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - Global Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,18€ | 3,32% |
| 2023 | 1,85€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 2,31% |
| 2021 | 1,46€ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - Global Bond
Volatilität
2,90%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,72%
1 Jahr
-17,18%
3 Jahre
-17,18%
5 Jahre
-17,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,54
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - Global Bond an?
Schüttet der Focused SICAV - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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