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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Focused SICAV - Global Bond
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
533,04 Mio. €
Positionen
557
Auflage
06.08.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - Global Bond wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 533,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
533,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Foster, Jonathan Gregory, Vivek Acharya, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
Frankreich
Neuseeland
Spanien
Australien
Kanada
Schweiz
Südkorea
Italien
Indien
Österreich
Niederlande
Saudi-Arabien
Tschechien
Polen
Belgien
Singapur
Irland
Brasilien
Slowenien
Schweden
Hongkong
Luxemburg
Norwegen
Dänemark
Mongolei
Mexiko
Lettland
Rumänien
Slowakei
Chile
Macao
Portugal
Peru
Sri Lanka
Philippinen
Thailand
Pakistan
Indonesien
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MNT
Tugrik
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - Global Bond machen 23,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
China Development Bank 3.45%
United States Treasury Notes 1.625%
China Development Bank 3.8%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 2.25%
Japan (Government Of) 0.8%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 2.3%
Korea (Republic Of) 1.375%
Branchen
Der Focused SICAV - Global Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,62%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Aktuelle Rendite
3,64%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 241,60€ an Gewinn erzielt, also +24,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - Global Bond beträgt seit dem 9.8.2010 24,16% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,57% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +1,11% | - |
| 1 Jahr | +5,20% | +5,20% |
| 3 Jahre | +1,27% | +0,42% |
| 5 Jahre | -5,09% | -1,04% |
| 10 Jahre | +3,57% | +0,35% |
| Max | +24,16% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - Global Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,18€ | 3,32% |
| 2023 | 1,85€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 2,31% |
| 2021 | 1,46€ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - Global Bond
Volatilität
2,90%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,84%
1 Jahr
-17,18%
3 Jahre
-17,18%
5 Jahre
-17,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,79
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-12,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - Global Bond an?
Schüttet der Focused SICAV - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - Global Bond?
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