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Focused SICAV - Global Bond
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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534,09 Mio. €
Positionen
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486
Auflage
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06.08.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - Global Bond wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 534,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
534,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,49 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Foster, Jonathan Gregory, Vivek Acharya, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
ES
Spanien
AU
Australien
CA
Kanada
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
IE
Irland
IN
Indien
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SI
Slowenien
PL
Polen
IL
Israel
PT
Portugal
SG
Singapur
SE
Schweden
DK
Dänemark
GR
Griechenland
LV
Lettland
RO
Rumänien
SK
Slowakei
MN
Mongolei
CL
Chile
MO
Macao
PE
Peru
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
PH
Philippinen
TH
Thailand
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
486
0
418
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - Global Bond machen 26,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 4%
China Development Bank 3.45%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 1.625%
China Development Bank 3.8%
United States Treasury Bonds 2.25%
Korea (Republic Of) 1.375%
Japan (Government Of) 2.3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
3,76%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -406,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - Global Bond beträgt seit dem 9.8.2010 23,30% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,43% | +3,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,35% | +0,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,71% | -1,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,71% | +0,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,30% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - Global Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,18€ | 3,32% |
| 2023 | 1,85€ | 2,89% |
| 2022 | 1,52€ | 2,31% |
| 2021 | 1,46€ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - Global Bond
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,72%
1 Jahr
-17,18%
3 Jahre
-17,18%
5 Jahre
-17,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,54
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-10,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - Global Bond an?
Schüttet der Focused SICAV - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - Global Bond?
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