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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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625,69 Mio. €
Positionen
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222
Auflage
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10.10.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wurde am 10. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 625,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
625,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,61 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hitzlberger, Frédérick Mellors, Anna-Huong Findling, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
CA
Kanada
FI
Finnland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SE
Schweden
AU
Australien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
JP
Japan
CN
China
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
0
214
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,47%Durchschnittlicher Kupon
1,96%Aktuelle Rendite
1,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -105,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond EUR beträgt seit dem 11.10.2013 3,56% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,04% | +0,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,05% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,56% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,88€ | 1,46% |
| 2024 | 1,56€ | 1,43% |
| 2023 | 0,92€ | 0,87% |
| 2022 | 0,49€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond EUR
Volatilität
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1,56%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
1,84%
5 Jahre
1,49%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,50%
1 Jahr
-10,13%
3 Jahre
-10,13%
5 Jahre
-10,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,10
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
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