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Focused SICAV - High Grade Bond GBP
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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127,96 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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06.08.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond GBP wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GBP Agg AA- or better 1-5 Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg GBP Agg AA- or better 1-5 Y
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
127,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,86 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédérick Mellors, Anna-Huong Findling, Roland Niederer, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Bond GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
NL
Niederlande
CN
China
FR
Frankreich
AU
Australien
CH
Schweiz
FI
Finnland
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
76
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond GBP machen 59,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,16%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -145,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond GBP beträgt seit dem 9.8.2010 18,12% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,36% | +1,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,55% | +0,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,50% | +0,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,12% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond GBP finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,99£ | 3,12% |
| 2024 | 2,29£ | 2,19% |
| 2023 | 1,77£ | 1,72% |
| 2022 | 1,46£ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond GBP
Volatilität
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1,73%
1 Jahr
2,70%
3 Jahre
2,29%
5 Jahre
1,97%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,62%
1 Jahr
-10,88%
3 Jahre
-10,88%
5 Jahre
-10,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,24
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP | 0,15% | Ausschüttend | 203 Mio. € | 06.08.10 |
| Focused SICAV - High Grade Bond GBP | 0,17% | Ausschüttend | 128 Mio. € | 06.08.10 |
| Focused SICAV - High Grade Bond GBP | 0,17% | Thesaurierend | 128 Mio. € | 16.11.06 |
| Canaccord Genuity Bond Fund | 0,91% | Thesaurierend | 44 Mio. € | 27.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond GBP?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond GBP an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond GBP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond GBP?
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